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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 389.00 | 84 939.00 | 54 450.00 | 139 389.00 |
AH Fonds commercial | 800 038.00 | | 800 038.00 | 800 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 130 184.00 | 88 343.00 | 41 841.00 | 130 184.00 |
AP Constructions | 1 233 429.00 | 922 107.00 | 311 322.00 | 1 233 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 228.00 | 1 352 808.00 | 177 420.00 | 1 530 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 329.00 | 706 384.00 | 126 945.00 | 833 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 022.00 | 3 158 603.00 | 1 584 419.00 | 4 743 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 564.00 | | 306 564.00 | 306 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 601.00 | | 124 601.00 | 124 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 764.00 | 29 345.00 | 3 306 419.00 | 3 335 764.00 |
BZ Autres créances | 1 757 264.00 | | 1 757 264.00 | 1 757 264.00 |
CF Disponibilités | 186 895.00 | | 186 895.00 | 186 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 768 822.00 | 29 345.00 | 5 739 477.00 | 5 768 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 844.00 | 3 187 948.00 | 7 323 896.00 | 10 511 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 062.00 | | | 345 062.00 |
DH Report à nouveau | 833 463.00 | | | 833 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 169.00 | | | 854 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 694.00 | | | 2 076 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 417.00 | | | 318 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 774.00 | | | 3 248 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 823.00 | | | 1 045 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
EA Autres dettes | 573 519.00 | | | 573 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 202.00 | | | 5 247 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 896.00 | | | 7 323 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 207.00 | | | 5 024 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 714 302.00 | 170 113.00 | 30 884 414.00 | 30 714 302.00 |
FG Production vendue services | 207 418.00 | | 207 418.00 | 207 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 921 720.00 | 170 113.00 | 31 091 833.00 | 30 921 720.00 |
FM Production stockée | | | 14 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 388 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 958 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 026.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 644 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 364.00 | | | 279 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 069.00 | | | 314 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 069.00 | | | 314 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 026.00 | | | -314 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 345.00 | | | 189 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 217.00 | | | 393 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 401 774.00 | | | 31 401 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 547 605.00 | | | 30 547 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 169.00 | | | 854 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 078.00 | | 203 968.00 | 4 546 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 024.00 | 61 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 4 743 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 738 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 342.00 | | 33 105.00 | 910 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 534.00 | | 170 627.00 | 3 567 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 202.00 | | 236.00 | 68 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983 159.00 | 175 444.00 | | 2 983 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 812.00 | 19 147.00 | | 69 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 347.00 | 156 296.00 | | 2 913 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 319.00 | 22 026.00 | | 7 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 319.00 | 22 026.00 | | 7 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 319.00 | 22 026.00 | | 7 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 774.00 | 3 248 774.00 | | 3 248 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 418.00 | 498 418.00 | | 498 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 514.00 | 374 514.00 | | 374 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 298.00 | 442 298.00 | | 442 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 868.00 | 3 297 868.00 | | 3 297 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
VB T. V. A. | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 581 175.00 | 1 581 175.00 | | 1 581 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 729.00 | 93 734.00 | 211 388.00 | 316 729.00 |
VI Groupe et associés | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VP Divers | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 826.00 | 172 826.00 | | 172 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 400.00 | 5 112 614.00 | 97 786.00 | 5 210 400.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 202.00 | 5 024 207.00 | 211 388.00 | 5 247 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
ST Autres comptes | 2 873 928.00 | | | 2 873 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 031.00 | | | 463 031.00 |
YT Sous‐traitance | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 666 154.00 | | | 666 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 349.00 | | | 244 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 963 093.00 | | | 1 963 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 242 982.00 | | | 2 242 982.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 077 424.00 | | | 4 077 424.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |