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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 704.00 | 22 202.00 | 81 502.00 | 103 704.00 |
AH Fonds commercial | 800 037.00 | | 800 037.00 | 800 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 130 184.00 | 64 203.00 | 65 981.00 | 130 184.00 |
AP Constructions | 1 213 328.00 | 764 012.00 | 449 316.00 | 1 213 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 850.00 | 1 153 164.00 | 322 686.00 | 1 475 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 282.00 | 657 610.00 | 126 672.00 | 784 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 254.00 | 2 665 211.00 | 1 910 042.00 | 4 575 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 520.00 | | 192 520.00 | 192 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 714.00 | | 136 714.00 | 136 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 904.00 | 29 604.00 | 2 843 300.00 | 2 872 904.00 |
BZ Autres créances | 1 887 517.00 | | 1 887 517.00 | 1 887 517.00 |
CF Disponibilités | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 949.00 | 29 604.00 | 5 251 345.00 | 5 280 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 203.00 | 2 694 815.00 | 7 161 387.00 | 9 856 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 062.00 | | | 345 062.00 |
DH Report à nouveau | 739 188.00 | | | 739 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 104.00 | | | 883 104.00 |
DK Provisions réglementées | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 066.00 | | | 2 052 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 324.00 | | | 841 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 131.00 | | | 2 958 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 143.00 | | | 993 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EA Autres dettes | 308 121.00 | | | 308 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 321.00 | | | 5 109 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 161 387.00 | | | 7 161 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 524 410.00 | | | 4 524 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 796 054.00 | | 26 796 054.00 | 26 796 054.00 |
FG Production vendue services | 297 841.00 | | 297 841.00 | 297 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 093 896.00 | | 27 093 896.00 | 27 093 896.00 |
FM Production stockée | | | 22 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 875 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 258 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 778.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 509 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 328.00 | | | 359 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 388.00 | | | 159 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 155.00 | | | 377 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 946 197.00 | | | 27 946 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 063 092.00 | | | 27 063 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 104.00 | | | 883 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 135.00 | | 274 866.00 | 4 414 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 747.00 | 4 575 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 074.00 | 907 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 673.00 | 3 619 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 375.00 | | 164 460.00 | 798 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 739.00 | | 110 397.00 | 3 567 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 020.00 | | 8.00 | 48 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 338.00 | 313 505.00 | 111 632.00 | 2 463 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 089.00 | 18 091.00 | 52 959.00 | 61 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 249.00 | 295 413.00 | 58 673.00 | 2 402 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 843.00 | | 55 132.00 | 95 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 862.00 | | 350 862.00 | 350 862.00 |
6T Sur comptes clients | 4 876.00 | 24 778.00 | 51.00 | 4 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 738.00 | 24 778.00 | 350 913.00 | 355 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 581.00 | 24 778.00 | 406 045.00 | 451 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 778.00 | 350 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 131.00 | 2 958 131.00 | | 2 958 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 371.00 | 630 371.00 | | 630 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 008.00 | 290 008.00 | | 290 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 121.00 | 308 121.00 | | 308 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 291.00 | | | 2 811 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
VB T. V. A. | 190 782.00 | | | 190 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 914.00 | | | 1 591 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 538.00 | 184 627.00 | 507 372.00 | 769 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 460.00 | | | 204 460.00 |
VP Divers | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 055.00 | 4 768 414.00 | 109 640.00 | 4 878 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 321.00 | 4 524 410.00 | 507 372.00 | 5 109 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
ST Autres comptes | 2 491 404.00 | | | 2 491 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 515.00 | | | 368 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
YT Sous‐traitance | 179 452.00 | | | 179 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 704 562.00 | | | 704 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 540.00 | | | 178 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 637 647.00 | | | 1 637 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809 905.00 | | | 1 809 905.00 |
ZE Dividendes | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 813 360.00 | | | 3 813 360.00 |