| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 000.00 | 117 241.00 | 96 759.00 | 214 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 038.00 | | 1 300 038.00 | 1 300 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 148 974.00 | 90 486.00 | 58 489.00 | 148 974.00 |
AP Constructions | 1 250 569.00 | 962 130.00 | 288 440.00 | 1 250 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 882.00 | 1 430 811.00 | 259 071.00 | 1 689 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 443.00 | 715 402.00 | 402 042.00 | 1 117 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 014.00 | | 199 014.00 | 199 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 570.00 | 3 320 090.00 | 2 667 481.00 | 5 987 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 515.00 | | 303 515.00 | 303 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 598.00 | | 252 598.00 | 252 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 766.00 | 26 474.00 | 3 825 292.00 | 3 851 766.00 |
BZ Autres créances | 731 532.00 | | 731 532.00 | 731 532.00 |
CF Disponibilités | 185 548.00 | | 185 548.00 | 185 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 976.00 | | 72 976.00 | 72 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 092.00 | 26 474.00 | 5 372 618.00 | 5 399 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 663.00 | 3 346 564.00 | 8 040 099.00 | 11 386 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 062.00 | 345 062.00 | | 345 062.00 |
DH Report à nouveau | 887 632.00 | 833 463.00 | | 887 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 874.00 | 854 169.00 | | 622 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 568.00 | 2 076 694.00 | | 1 899 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 413.00 | 318 417.00 | | 416 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 494.00 | 3 248 774.00 | | 4 109 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 849.00 | 1 045 823.00 | | 872 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 260.00 | 60 668.00 | | 213 260.00 |
EA Autres dettes | 528 515.00 | 573 519.00 | | 528 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 531.00 | 5 247 202.00 | | 6 140 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 099.00 | 7 323 896.00 | | 8 040 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 878 512.00 | 5 024 207.00 | | 5 878 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 811.00 | 439.00 | | 9 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 930.00 | | 1 392 930.00 | 1 392 930.00 |
FD Production vendue biens | 30 888 420.00 | 147 549.00 | 31 035 969.00 | 30 888 420.00 |
FG Production vendue services | 702 932.00 | | 702 932.00 | 702 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 984 282.00 | 147 549.00 | 33 131 831.00 | 32 984 282.00 |
FM Production stockée | | | 61 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 570 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 699 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 646 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 279 364.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 062.00 | 42.00 | | 52 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 481.00 | 314 069.00 | | -6 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 967.00 | 314 069.00 | | 11 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 095.00 | -314 026.00 | | 40 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 788.00 | 189 345.00 | | 129 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 202.00 | 393 217.00 | | 217 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 634 002.00 | 31 401 774.00 | | 33 634 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 011 128.00 | 30 547 605.00 | | 33 011 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 874.00 | 854 169.00 | | 622 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 022.00 | | 1 325 705.00 | 4 743 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 157.00 | 5 987 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 157.00 | 4 405 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 447.00 | | 574 610.00 | 943 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 161.00 | | 748 880.00 | 3 738 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 414.00 | | 2 215.00 | 61 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158 603.00 | 220 676.00 | 59 189.00 | 3 158 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 959.00 | 32 301.00 | | 88 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 643.00 | 188 375.00 | 59 189.00 | 3 069 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 345.00 | 2 184.00 | 5 055.00 | 29 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 345.00 | 2 184.00 | 5 055.00 | 29 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 345.00 | 2 184.00 | 5 055.00 | 29 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 184.00 | 5 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 494.00 | 4 109 494.00 | | 4 109 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 551.00 | 525 551.00 | | 525 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 658.00 | 277 658.00 | | 277 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 260.00 | 213 260.00 | | 213 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 515.00 | 528 515.00 | | 528 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 796 988.00 | 3 796 988.00 | | 3 796 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
VB T. V. A. | 194 031.00 | 194 031.00 | | 194 031.00 |
VC Groupe et associés | 428 194.00 | 428 194.00 | | 428 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 844.00 | 144 825.00 | 262 020.00 | 406 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VP Divers | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 520.00 | 97 520.00 | | 97 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 379.00 | 4 663 600.00 | 54 778.00 | 4 718 379.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 531.00 | 5 878 512.00 | 262 020.00 | 6 140 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
ST Autres comptes | 3 509 630.00 | | | 3 509 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 478.00 | | | 474 478.00 |
YT Sous‐traitance | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799 508.00 | | | 799 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 830.00 | | | 275 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 160 855.00 | | | 2 160 855.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 847 245.00 | | | 4 847 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |