| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 284.00 | 43 826.00 | 62 459.00 | 106 284.00 |
AH Fonds commercial | 800 038.00 | | 800 038.00 | 800 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 130 184.00 | 72 245.00 | 57 940.00 | 130 184.00 |
AP Constructions | 1 219 671.00 | 820 379.00 | 399 292.00 | 1 219 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 718.00 | 1 226 314.00 | 245 404.00 | 1 471 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 791.00 | 712 585.00 | 111 206.00 | 823 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 568.00 | 2 879 368.00 | 1 731 201.00 | 4 610 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 335.00 | | 246 335.00 | 246 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 893.00 | | 150 893.00 | 150 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 606.00 | 22 848.00 | 2 985 758.00 | 3 008 606.00 |
BZ Autres créances | 1 730 681.00 | | 1 730 681.00 | 1 730 681.00 |
CF Disponibilités | 329 509.00 | | 329 509.00 | 329 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 570.00 | 22 848.00 | 5 497 722.00 | 5 520 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 138.00 | 2 902 216.00 | 7 228 922.00 | 10 131 138.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 062.00 | | | 345 062.00 |
DH Report à nouveau | 772 294.00 | | | 772 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 097.00 | | | 924 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 453.00 | | | 2 085 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 895.00 | | | 625 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 630.00 | | | 3 419 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 735.00 | | | 804 735.00 |
EA Autres dettes | 293 210.00 | | | 293 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 469.00 | | | 5 143 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 228 922.00 | | | 7 228 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 722 279.00 | | | 4 722 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 524 441.00 | 25 534.00 | 26 549 975.00 | 26 524 441.00 |
FG Production vendue services | 616 155.00 | | 616 155.00 | 616 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 140 596.00 | 25 534.00 | 27 166 130.00 | 27 140 596.00 |
FM Production stockée | | | 14 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 509 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 923 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 046 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 931.00 | | | 274 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 722.00 | | | 171 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 245.00 | | | 406 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 560 952.00 | | | 27 560 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 636 855.00 | | | 26 636 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 097.00 | | | 924 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 254.00 | | 68 439.00 | 4 575 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 825.00 | 54 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 125.00 | 4 610 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 300.00 | 3 645 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 762.00 | | 2 580.00 | 907 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619 464.00 | | 56 201.00 | 3 619 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 029.00 | | 9 658.00 | 48 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 212.00 | 228 639.00 | 14 483.00 | 2 665 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 222.00 | 21 624.00 | | 26 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 990.00 | 207 015.00 | 14 483.00 | 2 638 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
6T Sur comptes clients | 29 604.00 | 4 039.00 | 10 795.00 | 29 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 604.00 | 4 039.00 | 10 795.00 | 29 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 315.00 | 4 039.00 | 51 506.00 | 70 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 039.00 | 10 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 630.00 | 3 419 630.00 | | 3 419 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 230.00 | 474 230.00 | | 474 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 213.00 | 269 213.00 | | 269 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 210.00 | 293 210.00 | | 293 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 475.00 | | | 2 978 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VB T. V. A. | 225 412.00 | | | 225 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 670.00 | | | 1 416 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 255.00 | 164 065.00 | 370 299.00 | 585 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
VP Divers | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 170.00 | 4 697 783.00 | 149 388.00 | 4 847 170.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 469.00 | 4 722 279.00 | 370 299.00 | 5 143 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
ST Autres comptes | 2 814 374.00 | | | 2 814 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 918.00 | | | 483 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
YT Sous‐traitance | 451 599.00 | | | 451 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 833 157.00 | | | 833 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 084.00 | | | 87 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 920.00 | | | 249 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 625 676.00 | | | 1 625 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 068 430.00 | | | 2 068 430.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 626 606.00 | | | 4 626 606.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |