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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 819.00 | 6 337.00 | 7 481.00 | 13 819.00 |
AH Fonds commercial | 379 496.00 | | 379 496.00 | 379 496.00 |
AP Constructions | 1 015 129.00 | 172 788.00 | 842 342.00 | 1 015 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 616.00 | 1 759 948.00 | 541 668.00 | 2 301 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 541.00 | 1 697 385.00 | 1 456 156.00 | 3 153 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
AX Avances et acomptes | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 338 456.00 | 3 636 458.00 | 3 701 999.00 | 7 338 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 390.00 | | 666 390.00 | 666 390.00 |
BN En cours de production de biens | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
BT Marchandises | 2 629 995.00 | | 2 629 995.00 | 2 629 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 061.00 | 34 984.00 | 3 279 077.00 | 3 314 061.00 |
BZ Autres créances | 1 555 066.00 | | 1 555 066.00 | 1 555 066.00 |
CF Disponibilités | 627 441.00 | | 627 441.00 | 627 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 929 048.00 | 34 984.00 | 8 894 064.00 | 8 929 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 267 685.00 | 3 671 441.00 | 12 596 243.00 | 16 267 685.00 |
CU Autres participations | 357 400.00 | | 357 400.00 | 357 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 4 089 980.00 | 3 619 236.00 | | 4 089 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 855.00 | 1 070 744.00 | | 933 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 975.00 | 181 684.00 | | 159 975.00 |
DK Provisions réglementées | 95 856.00 | 128 660.00 | | 95 856.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 206.00 | 5 251 865.00 | | 5 531 206.00 |
DP Provisions pour risques | 10 294.00 | 10 113.00 | | 10 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 276.00 | 13 024.00 | | 18 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 570.00 | 23 137.00 | | 28 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635 136.00 | 2 412 047.00 | | 2 635 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 092.00 | 2 509 521.00 | | 2 933 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 202.00 | 1 563 915.00 | | 1 307 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 374.00 | 600.00 | | 83 374.00 |
EA Autres dettes | 70 955.00 | 136 276.00 | | 70 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 034 973.00 | 6 622 359.00 | | 7 034 973.00 |
ED (V) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 596 243.00 | 11 897 361.00 | | 12 596 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110 155.00 | 4 768 016.00 | | 5 110 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 996 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 533 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 530 360.00 | |
FM Production stockée | | | 11 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 939 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 885 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 276.00 | |
GE Autres charges | | | 16 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 828 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 550.00 | 1 112.00 | | 17 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 504.00 | 30 849.00 | | 74 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 402.00 | 11 852.00 | | 42 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 456.00 | 43 813.00 | | 134 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 735.00 | 68.00 | | 12 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | 2 014.00 | | 1 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 985.00 | 14 818.00 | | 23 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 751.00 | 16 900.00 | | 37 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 705.00 | 26 912.00 | | 96 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 280.00 | 126 191.00 | | 92 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 707.00 | 326 562.00 | | 172 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 105 921.00 | 26 537 629.00 | | 28 105 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 172 066.00 | 25 466 886.00 | | 27 172 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 855.00 | 1 070 744.00 | | 933 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 029.00 | 112 343.00 | | 124 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 660.00 | 9 597.00 | 42 402.00 | 128 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 597.00 | 42 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 092.00 | 2 933 092.00 | | 2 933 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 810.00 | 638 993.00 | 1 752 835.00 | 2 563 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 177.00 | | | 578 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 742.00 | 4 991 500.00 | 35 241.00 | 5 026 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 034 973.00 | 5 110 155.00 | 1 752 835.00 | 7 034 973.00 |