| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 777.00 | 25 031.00 | 5 746.00 | 30 777.00 |
AH Fonds commercial | 379 496.00 | 146 314.00 | 233 182.00 | 379 496.00 |
AP Constructions | 1 407 355.00 | 591 129.00 | 816 226.00 | 1 407 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 167 866.00 | 3 326 934.00 | 1 840 932.00 | 5 167 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308 911.00 | 2 997 656.00 | 2 311 255.00 | 5 308 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 268.00 | | 315 268.00 | 315 268.00 |
AX Avances et acomptes | 229 748.00 | | 229 748.00 | 229 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 710 199.00 | 2 680 000.00 | 1 030 199.00 | 3 710 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BF Prêts | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 116.00 | | 319 116.00 | 319 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 347 775.00 | 9 867 064.00 | 9 480 711.00 | 19 347 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549 778.00 | | 1 549 778.00 | 1 549 778.00 |
BN En cours de production de biens | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
BT Marchandises | 5 465 027.00 | | 5 465 027.00 | 5 465 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775 665.00 | 63 970.00 | 4 711 695.00 | 4 775 665.00 |
BZ Autres créances | 679 748.00 | | 679 748.00 | 679 748.00 |
CF Disponibilités | 2 694 731.00 | | 2 694 731.00 | 2 694 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 950.00 | | 216 950.00 | 216 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 462 093.00 | 63 970.00 | 15 398 123.00 | 15 462 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 809 868.00 | 9 931 034.00 | 24 878 834.00 | 34 809 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 713 685.00 | | | 3 713 685.00 |
CU Autres participations | 2 438 701.00 | 100 000.00 | 2 338 701.00 | 2 438 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 6 424 318.00 | 5 910 647.00 | | 6 424 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 212.00 | 913 672.00 | | 1 317 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 630.00 | 186 617.00 | | 158 630.00 |
DK Provisions réglementées | 379 776.00 | 243 541.00 | | 379 776.00 |
DL TOTAL (I) | 8 531 476.00 | 7 506 018.00 | | 8 531 476.00 |
DP Provisions pour risques | 32 751.00 | 31 421.00 | | 32 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 641.00 | 16 401.00 | | 12 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 392.00 | 47 822.00 | | 45 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 521 130.00 | 8 261 611.00 | | 8 521 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 254.00 | 1 684 559.00 | | 1 591 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 359.00 | 3 665 848.00 | | 4 168 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 817.00 | 1 635 139.00 | | 1 635 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 563.00 | 44 407.00 | | 318 563.00 |
EA Autres dettes | 49 260.00 | 115 421.00 | | 49 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 583.00 | 11 124.00 | | 17 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 301 965.00 | 15 418 108.00 | | 16 301 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 878 834.00 | 22 971 948.00 | | 24 878 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 443 521.00 | 8 863 878.00 | | 9 443 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 546 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 713 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 284 470.00 | |
FM Production stockée | | | 14 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 918 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 124 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 855 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 084 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 751.00 | |
GE Autres charges | | | 61 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 442 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 874.00 | 9 547.00 | | 16 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 988.00 | 54 175.00 | | 27 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 163.00 | 47 967.00 | | 63 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 025.00 | 111 690.00 | | 108 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | 2 727.00 | | 3 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 397.00 | 48 936.00 | | 199 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 732.00 | 160 688.00 | | 202 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 708.00 | -48 998.00 | | -94 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 299.00 | 174 263.00 | | 153 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 750.00 | 372 417.00 | | 435 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 103 936.00 | 45 287 382.00 | | 49 103 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 786 724.00 | 44 373 710.00 | | 47 786 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 212.00 | 913 672.00 | | 1 317 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 629.00 | 59 632.00 | | 65 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 023 427.00 | | 3 882 516.00 | 18 023 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 806 661.00 | 6 508 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558 169.00 | 19 347 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 508.00 | 12 429 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 273.00 | | | 410 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 035 110.00 | | 2 145 547.00 | 11 035 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578 044.00 | | 1 736 969.00 | 6 578 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 160 262.00 | 850 476.00 | 69 988.00 | 6 160 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356.00 | 3 675.00 | | 21 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 138 906.00 | 846 801.00 | 69 988.00 | 6 138 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 541.00 | 199 397.00 | 63 163.00 | 243 541.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 822.00 | 32 751.00 | 35 181.00 | 47 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 363.00 | 232 148.00 | 98 344.00 | 291 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 751.00 | 35 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 397.00 | 63 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 359.00 | 4 168 359.00 | | 4 168 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635 817.00 | 1 635 817.00 | | 1 635 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 563.00 | 318 563.00 | | 318 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 514.00 | 1 640 514.00 | | 1 640 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 710 199.00 | 3 710 199.00 | | 3 710 199.00 |
UP Prêts | 40 200.00 | 3 486.00 | 36 715.00 | 40 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 116.00 | | 319 116.00 | 319 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 775 665.00 | 4 775 665.00 | | 4 775 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 521 130.00 | 1 662 686.00 | 4 374 879.00 | 8 521 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 338 903.00 | | | 1 338 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 748.00 | 679 748.00 | | 679 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 950.00 | 216 950.00 | | 216 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 741 880.00 | 9 386 049.00 | 355 831.00 | 9 741 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 301 965.00 | 9 443 521.00 | 4 374 879.00 | 16 301 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |