| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 8 374.00 | 12 360.00 | 20 735.00 |
AH Fonds commercial | 379 496.00 | | 379 496.00 | 379 496.00 |
AP Constructions | 1 021 167.00 | 238 610.00 | 782 557.00 | 1 021 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 212.00 | 2 095 641.00 | 865 571.00 | 2 961 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318 430.00 | 1 859 989.00 | 1 458 441.00 | 3 318 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 421.00 | | 255 421.00 | 255 421.00 |
AX Avances et acomptes | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259 784.00 | 4 202 614.00 | 5 057 170.00 | 9 259 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 733.00 | | 891 733.00 | 891 733.00 |
BN En cours de production de biens | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
BT Marchandises | 2 606 746.00 | | 2 606 746.00 | 2 606 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680 419.00 | 28 699.00 | 3 651 720.00 | 3 680 419.00 |
BZ Autres créances | 948 969.00 | | 948 969.00 | 948 969.00 |
CF Disponibilités | 519 511.00 | | 519 511.00 | 519 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 788 322.00 | 28 699.00 | 8 759 623.00 | 8 788 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 048 107.00 | 4 231 314.00 | 13 816 793.00 | 18 048 107.00 |
CU Autres participations | 1 138 185.00 | | 1 138 185.00 | 1 138 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 4 523 834.00 | 4 089 980.00 | | 4 523 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 594.00 | 933 855.00 | | 902 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 016.00 | 159 975.00 | | 139 016.00 |
DK Provisions réglementées | 113 044.00 | 95 856.00 | | 113 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 930 029.00 | 5 531 206.00 | | 5 930 029.00 |
DP Provisions pour risques | 7 307.00 | 10 294.00 | | 7 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 086.00 | 18 276.00 | | 16 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 393.00 | 28 570.00 | | 23 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 410.00 | 2 635 136.00 | | 3 625 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 382.00 | 2 933 092.00 | | 2 642 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 588.00 | 1 307 202.00 | | 1 450 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 890.00 | 83 374.00 | | 65 890.00 |
EA Autres dettes | 73 441.00 | 70 955.00 | | 73 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 520.00 | 5 213.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 863 371.00 | 7 034 973.00 | | 7 863 371.00 |
ED (V) | | 1 495.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 816 793.00 | 12 596 243.00 | | 13 816 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 429.00 | 1 924 817.00 | | 3 065 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 962 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 530 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 492 526.00 | |
FM Production stockée | | | -3 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 898 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 749 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 086.00 | |
GE Autres charges | | | 14 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 787 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 221.00 | 17 550.00 | | 9 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 959.00 | 74 504.00 | | 71 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 033.00 | 42 402.00 | | 48 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 213.00 | 134 456.00 | | 129 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 12 735.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 420.00 | 1 031.00 | | 5 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 221.00 | 23 985.00 | | 65 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 322.00 | 37 751.00 | | 71 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 891.00 | 96 705.00 | | 57 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 297.00 | 92 280.00 | | 107 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 923.00 | 172 707.00 | | 131 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 049 581.00 | 28 105 921.00 | | 30 049 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 146 987.00 | 27 172 066.00 | | 29 146 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 594.00 | 933 855.00 | | 902 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532 914.00 | | 2 137 008.00 | 7 532 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 491.00 | 1 251 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 139.00 | 9 259 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 648.00 | 7 607 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 315.00 | | 6 916.00 | 393 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702 269.00 | | 1 035 129.00 | 6 702 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 330.00 | | 1 094 963.00 | 437 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 713.00 | 513 605.00 | 86 703.00 | 3 775 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | 2 037.00 | | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 376.00 | 511 568.00 | 86 703.00 | 3 769 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 984.00 | 9 867.00 | 16 151.00 | 34 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 984.00 | 9 867.00 | 16 151.00 | 34 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 984.00 | 9 867.00 | 16 151.00 | 34 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 867.00 | 16 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 382.00 | 2 642 382.00 | | 2 642 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 680 419.00 | 3 680 419.00 | | 3 680 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625 410.00 | 559 982.00 | 2 564 820.00 | 3 625 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 712 460.00 | | | 1 712 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 333.00 | | | 678 333.00 |
VP Divers | 948 969.00 | 948 969.00 | | 948 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450 588.00 | 1 450 588.00 | | 1 450 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820 868.00 | 4 728 849.00 | 92 019.00 | 4 820 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 231.00 | 4 797 802.00 | 2 564 820.00 | 7 863 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |