| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 349.00 | 11 348.00 | 18 002.00 | 29 349.00 |
AH Fonds commercial | 379 496.00 | 124 672.00 | 254 824.00 | 379 496.00 |
AP Constructions | 1 119 279.00 | 369 037.00 | 750 242.00 | 1 119 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 933.00 | 2 561 301.00 | 793 632.00 | 3 354 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236 027.00 | 2 027 991.00 | 2 208 036.00 | 4 236 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
AX Avances et acomptes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285 984.00 | | 1 285 984.00 | 1 285 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BF Prêts | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 857 497.00 | 5 094 349.00 | 6 763 148.00 | 11 857 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 438.00 | | 1 163 438.00 | 1 163 438.00 |
BN En cours de production de biens | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BT Marchandises | 3 685 175.00 | | 3 685 175.00 | 3 685 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 545.00 | 103 752.00 | 3 759 793.00 | 3 863 545.00 |
BZ Autres créances | 655 079.00 | | 655 079.00 | 655 079.00 |
CF Disponibilités | 942 064.00 | | 942 064.00 | 942 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 369.00 | | 155 369.00 | 155 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 541 700.00 | 103 752.00 | 10 437 948.00 | 10 541 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 399 197.00 | 5 198 101.00 | 17 201 096.00 | 22 399 197.00 |
CU Autres participations | 1 238 201.00 | | 1 238 201.00 | 1 238 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 5 243 194.00 | 4 926 428.00 | | 5 243 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 549.00 | 816 766.00 | | 793 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 657.00 | 119 925.00 | | 101 657.00 |
DK Provisions réglementées | 216 936.00 | 166 991.00 | | 216 936.00 |
DL TOTAL (I) | 6 606 877.00 | 6 281 651.00 | | 6 606 877.00 |
DP Provisions pour risques | 37 208.00 | 12 019.00 | | 37 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 142.00 | 66 142.00 | | 15 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 350.00 | 78 161.00 | | 52 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 074 884.00 | 4 410 806.00 | | 5 074 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 199.00 | 29.00 | | 65 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 075.00 | 2 996 451.00 | | 3 471 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 531.00 | 1 533 112.00 | | 1 767 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 091.00 | 288 946.00 | | 129 091.00 |
EA Autres dettes | 34 089.00 | 61 175.00 | | 34 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 541 869.00 | 9 294 620.00 | | 10 541 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 201 096.00 | 15 654 432.00 | | 17 201 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 421 527.00 | 5 729 692.00 | | 6 421 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 968 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 596 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 572 976.00 | |
FM Production stockée | | | -12 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 919 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 197 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 778 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 890 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 066.00 | 5 145.00 | | 27 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 968.00 | 23 419.00 | | 83 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 861.00 | 26 396.00 | | 58 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 895.00 | 54 960.00 | | 169 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 115.00 | 314.00 | | 48 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | 29.00 | | 63 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 044.00 | 132 368.00 | | 62 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 159.00 | 132 711.00 | | 173 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | -77 751.00 | | -3 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 591.00 | 115 139.00 | | 196 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 836.00 | 51 502.00 | | 176 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 277 858.00 | 32 827 372.00 | | 37 277 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 484 309.00 | 32 010 607.00 | | 36 484 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 549.00 | 816 766.00 | | 793 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 959.00 | 68 690.00 | | 39 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 442 250.00 | | 2 220 350.00 | 10 442 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 348.00 | 2 698 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 102.00 | 11 857 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 821.00 | 408 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 934.00 | 8 749 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 671.00 | | 15 995.00 | 401 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419 447.00 | | 823 388.00 | 8 419 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 132.00 | | 1 380 967.00 | 1 621 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726 701.00 | 633 404.00 | 499 376.00 | 4 726 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 344.00 | 7 824.00 | 8 821.00 | 12 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714 356.00 | 625 580.00 | 490 556.00 | 4 714 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 161.00 | 40 331.00 | 66 142.00 | 78 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 161.00 | 40 331.00 | 66 142.00 | 78 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 331.00 | 15 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 075.00 | 3 471 075.00 | | 3 471 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767 531.00 | 1 767 531.00 | | 1 767 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 091.00 | 129 091.00 | | 129 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 285 984.00 | | 1 285 984.00 | 1 285 984.00 |
UP Prêts | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 545.00 | 3 863 545.00 | | 3 863 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 074 884.00 | 954 541.00 | 3 466 776.00 | 5 074 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 542 675.00 | | | 1 542 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 079.00 | 655 079.00 | | 655 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 406.00 | 4 673 992.00 | 1 460 414.00 | 6 134 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 541 869.00 | 6 421 527.00 | 3 466 776.00 | 10 541 869.00 |