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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 777.00 | 21 356.00 | 9 421.00 | 30 777.00 |
AH Fonds commercial | 379 496.00 | 132 710.00 | 246 786.00 | 379 496.00 |
AP Constructions | 1 401 141.00 | 512 136.00 | 889 006.00 | 1 401 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034 626.00 | 2 951 094.00 | 1 083 531.00 | 4 034 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 905 515.00 | 2 675 676.00 | 2 229 840.00 | 4 905 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 078.00 | | 657 078.00 | 657 078.00 |
AX Avances et acomptes | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 072 209.00 | 2 220 000.00 | 2 852 209.00 | 5 072 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 998.00 | | 266 998.00 | 266 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 023 427.00 | 8 612 972.00 | 9 410 455.00 | 18 023 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 540.00 | | 1 465 540.00 | 1 465 540.00 |
BN En cours de production de biens | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
BT Marchandises | 3 859 222.00 | | 3 859 222.00 | 3 859 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375 033.00 | 119 107.00 | 4 255 926.00 | 4 375 033.00 |
BZ Autres créances | 447 791.00 | | 447 791.00 | 447 791.00 |
CF Disponibilités | 3 168 042.00 | | 3 168 042.00 | 3 168 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 365.00 | | 280 365.00 | 280 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 680 600.00 | 119 107.00 | 13 561 493.00 | 13 680 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 704 027.00 | 8 732 079.00 | 22 971 948.00 | 31 704 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 072 209.00 | | | 5 072 209.00 |
CU Autres participations | 1 238 701.00 | 100 000.00 | 1 138 701.00 | 1 238 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 5 910 647.00 | 5 536 743.00 | | 5 910 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 672.00 | 773 903.00 | | 913 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 617.00 | 83 902.00 | | 186 617.00 |
DK Provisions réglementées | 243 541.00 | 242 662.00 | | 243 541.00 |
DL TOTAL (I) | 7 506 018.00 | 6 888 752.00 | | 7 506 018.00 |
DP Provisions pour risques | 31 421.00 | 30 475.00 | | 31 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 401.00 | 16 426.00 | | 16 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 822.00 | 46 901.00 | | 47 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 261 611.00 | 6 878 700.00 | | 8 261 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 559.00 | 956 982.00 | | 1 684 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 848.00 | 3 171 031.00 | | 3 665 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 139.00 | 1 534 552.00 | | 1 635 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 407.00 | 167 230.00 | | 44 407.00 |
EA Autres dettes | 115 421.00 | 41 256.00 | | 115 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 124.00 | 7 006.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 418 108.00 | 12 758 990.00 | | 15 418 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 971 948.00 | 19 694 642.00 | | 22 971 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 863 878.00 | 8 320 679.00 | | 8 863 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 684 559.00 | | | 1 684 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 709 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 742 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 464 155.00 | |
FM Production stockée | | | -28 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 110 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 400 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 369 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 264 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 325 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 547.00 | 9 385.00 | | 9 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 175.00 | 28 462.00 | | 54 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 967.00 | 15 619.00 | | 47 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 690.00 | 53 467.00 | | 111 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 6 327.00 | | 2 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 025.00 | 42.00 | | 109 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 936.00 | 41 345.00 | | 48 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 688.00 | 47 714.00 | | 160 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 998.00 | 5 753.00 | | -48 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 263.00 | 77 855.00 | | 174 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 417.00 | 290 511.00 | | 372 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 287 382.00 | 40 647 532.00 | | 45 287 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 373 710.00 | 39 873 629.00 | | 44 373 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 672.00 | 773 903.00 | | 913 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 632.00 | 41 075.00 | | 59 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 273.00 | 410 273.00 | | 410 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216 200.00 | 1 370 245.00 | 8 400.00 | 5 216 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494 308.00 | 714 522.00 | 48 568.00 | 5 494 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 366.00 | 3 990.00 | | 17 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 941.00 | 710 532.00 | 48 568.00 | 5 476 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 662.00 | 48 847.00 | 47 967.00 | 242 662.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 901.00 | 31 421.00 | 30 500.00 | 46 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 563.00 | 80 268.00 | 78 467.00 | 289 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 421.00 | 30 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 847.00 | 47 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 848.00 | 3 665 848.00 | | 3 665 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635 139.00 | 1 635 139.00 | | 1 635 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799 980.00 | 1 799 980.00 | | 1 799 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 072 209.00 | 5 072 209.00 | | 5 072 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 998.00 | | 266 998.00 | 266 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 375 033.00 | 4 375 033.00 | | 4 375 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 261 611.00 | 1 707 381.00 | 4 626 438.00 | 8 261 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 106 244.00 | | | 3 106 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718 681.00 | | | 1 718 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 791.00 | 447 791.00 | | 447 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 365.00 | 280 365.00 | | 280 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 442 396.00 | 10 175 398.00 | 266 998.00 | 10 442 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 418 108.00 | 8 863 878.00 | 4 626 438.00 | 15 418 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |