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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 175.00 | 12 344.00 | 9 830.00 | 22 175.00 |
AH Fonds commercial | 379 496.00 | | 379 496.00 | 379 496.00 |
AP Constructions | 1 021 167.00 | 304 476.00 | 716 691.00 | 1 021 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 605.00 | 2 281 859.00 | 869 745.00 | 3 151 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 233 049.00 | 2 128 021.00 | 2 105 028.00 | 4 233 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
AX Avances et acomptes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 410.00 | | 122 410.00 | 122 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 442 250.00 | 4 726 701.00 | 5 715 549.00 | 10 442 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116 439.00 | | 1 116 439.00 | 1 116 439.00 |
BN En cours de production de biens | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BT Marchandises | 2 927 442.00 | | 2 927 442.00 | 2 927 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 115.00 | 30 655.00 | 3 754 460.00 | 3 785 115.00 |
BZ Autres créances | 1 029 816.00 | | 1 029 816.00 | 1 029 816.00 |
CF Disponibilités | 977 276.00 | | 977 276.00 | 977 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 969 538.00 | 30 655.00 | 9 938 883.00 | 9 969 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 411 788.00 | 4 757 356.00 | 15 654 432.00 | 20 411 788.00 |
CU Autres participations | 1 438 185.00 | | 1 438 185.00 | 1 438 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 4 926 428.00 | 4 523 834.00 | | 4 926 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 766.00 | 902 594.00 | | 816 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 925.00 | 139 016.00 | | 119 925.00 |
DK Provisions réglementées | 166 991.00 | 113 044.00 | | 166 991.00 |
DL TOTAL (I) | 6 281 651.00 | 5 930 029.00 | | 6 281 651.00 |
DP Provisions pour risques | 12 019.00 | 7 307.00 | | 12 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 142.00 | 16 086.00 | | 66 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 161.00 | 23 393.00 | | 78 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 410 806.00 | 3 625 410.00 | | 4 410 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 451.00 | 2 642 382.00 | | 2 996 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 112.00 | 1 450 588.00 | | 1 533 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 946.00 | 65 890.00 | | 288 946.00 |
EA Autres dettes | 61 175.00 | 73 441.00 | | 61 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 101.00 | 5 520.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 294 620.00 | 7 863 371.00 | | 9 294 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 654 432.00 | 13 816 793.00 | | 15 654 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 729 692.00 | 4 797 802.00 | | 5 729 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 684 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 522 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 206 257.00 | |
FM Production stockée | | | -2 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 757 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 274 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 288 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 664 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 145.00 | 9 221.00 | | 5 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 419.00 | 71 959.00 | | 23 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 396.00 | 48 033.00 | | 26 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 960.00 | 129 213.00 | | 54 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 681.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 5 420.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 368.00 | 65 221.00 | | 132 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 711.00 | 71 322.00 | | 132 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 751.00 | 57 891.00 | | -77 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 139.00 | 107 297.00 | | 115 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 502.00 | 131 923.00 | | 51 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 827 372.00 | 30 049 581.00 | | 32 827 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 010 607.00 | 29 146 987.00 | | 32 010 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 766.00 | 902 594.00 | | 816 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 590.00 | 78 365.00 | | 68 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 259 784.00 | | | 9 259 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 442 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 419 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 231.00 | | | 400 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 607 750.00 | | | 7 607 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 803.00 | | | 1 251 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202 614.00 | 582 454.00 | 58 367.00 | 4 202 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 374.00 | 3 970.00 | | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 240.00 | 578 483.00 | 58 367.00 | 4 194 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 044.00 | 80 343.00 | 26 396.00 | 113 044.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 393.00 | 70 854.00 | 16 086.00 | 23 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 393.00 | 70 854.00 | 16 086.00 | 23 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 231.00 | 16 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 451.00 | 2 996 451.00 | | 2 996 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 946.00 | 288 946.00 | | 288 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 410.00 | | 122 410.00 | 122 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 785 115.00 | 3 785 115.00 | | 3 785 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 410 806.00 | 845 879.00 | 3 053 062.00 | 4 410 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 506.00 | | | 614 506.00 |
VP Divers | 1 029 816.00 | 1 029 816.00 | | 1 029 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 112.00 | 1 533 112.00 | | 1 533 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086 443.00 | 4 964 032.00 | 122 410.00 | 5 086 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 294 620.00 | 5 729 692.00 | 3 053 062.00 | 9 294 620.00 |