| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 777.00 | 17 366.00 | 13 410.00 | 30 777.00 |
AH Fonds commercial | 379 496.00 | 125 974.00 | 253 522.00 | 379 496.00 |
AP Constructions | 1 119 279.00 | 436 996.00 | 682 283.00 | 1 119 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 289.00 | 2 808 565.00 | 716 723.00 | 3 525 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482 626.00 | 2 340 328.00 | 2 142 298.00 | 4 482 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 268.00 | | 267 268.00 | 267 268.00 |
AX Avances et acomptes | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 802 465.00 | 895 000.00 | 2 907 465.00 | 3 802 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175 398.00 | | 175 398.00 | 175 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 155 335.00 | 6 724 230.00 | 8 431 105.00 | 15 155 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342 896.00 | | 1 342 896.00 | 1 342 896.00 |
BN En cours de production de biens | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
BT Marchandises | 3 286 930.00 | | 3 286 930.00 | 3 286 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761 853.00 | 118 394.00 | 3 643 460.00 | 3 761 853.00 |
BZ Autres créances | 520 268.00 | | 520 268.00 | 520 268.00 |
CF Disponibilités | 2 276 088.00 | | 2 276 088.00 | 2 276 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 164.00 | | 108 164.00 | 108 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 381 931.00 | 118 394.00 | 11 263 537.00 | 11 381 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 537 266.00 | 6 842 623.00 | 19 694 642.00 | 26 537 266.00 |
CU Autres participations | 1 238 201.00 | 100 000.00 | 1 138 201.00 | 1 238 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 5 536 743.00 | 5 243 194.00 | | 5 536 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 903.00 | 793 549.00 | | 773 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 902.00 | 101 657.00 | | 83 902.00 |
DK Provisions réglementées | 242 662.00 | 216 936.00 | | 242 662.00 |
DL TOTAL (I) | 6 888 752.00 | 6 606 877.00 | | 6 888 752.00 |
DP Provisions pour risques | 30 475.00 | 37 208.00 | | 30 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 426.00 | 15 142.00 | | 16 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 901.00 | 52 350.00 | | 46 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 878 700.00 | 5 074 884.00 | | 6 878 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 982.00 | 65 199.00 | | 956 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 031.00 | 3 471 075.00 | | 3 171 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 552.00 | 1 767 531.00 | | 1 534 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 230.00 | 129 091.00 | | 167 230.00 |
EA Autres dettes | 41 256.00 | 34 089.00 | | 41 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 758 990.00 | 10 541 869.00 | | 12 758 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 694 642.00 | 17 201 096.00 | | 19 694 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 320 679.00 | 6 421 527.00 | | 8 320 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 360 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 617 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 999 109.00 | |
FM Production stockée | | | 43 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 555 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 468 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 049 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 931 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 411 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 995 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 385.00 | 27 066.00 | | 9 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 462.00 | 83 968.00 | | 28 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 619.00 | 58 861.00 | | 15 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 467.00 | 169 895.00 | | 53 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 327.00 | 48 115.00 | | 6 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 63 000.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 345.00 | 62 044.00 | | 41 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 714.00 | 173 159.00 | | 47 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 753.00 | -3 264.00 | | 5 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 855.00 | 196 591.00 | | 77 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 511.00 | 176 836.00 | | 290 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 647 532.00 | 37 277 858.00 | | 40 647 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 873 629.00 | 36 484 309.00 | | 39 873 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 903.00 | 793 549.00 | | 773 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 857 497.00 | | 3 340 311.00 | 11 857 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 5 216 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 473.00 | 15 155 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 121.00 | 9 528 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 846.00 | | 1 427.00 | 408 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749 901.00 | | 821 083.00 | 8 749 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 750.00 | | 2 517 801.00 | 2 698 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860 730.00 | 675 657.00 | 42 079.00 | 4 860 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | 6 019.00 | | 11 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849 381.00 | 669 639.00 | 42 080.00 | 4 849 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 350.00 | 46 901.00 | 52 350.00 | 52 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 350.00 | 46 901.00 | 52 350.00 | 52 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 901.00 | 52 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 031.00 | 3 171 031.00 | | 3 171 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534 552.00 | 1 534 552.00 | | 1 534 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 230.00 | 167 230.00 | | 167 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 238.00 | 998 238.00 | | 998 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 802 465.00 | 3 802 465.00 | | 3 802 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 398.00 | | 175 398.00 | 175 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 761 853.00 | 3 761 853.00 | | 3 761 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 878 700.00 | 2 442 622.00 | 3 760 644.00 | 6 878 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 320 186.00 | | | 2 320 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 268.00 | 520 268.00 | | 520 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 368 148.00 | 8 192 750.00 | 175 398.00 | 8 368 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 756 758.00 | 8 320 679.00 | 3 760 644.00 | 12 756 758.00 |