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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 282.00 | | 383 282.00 | 383 282.00 |
AN Terrains | 780 323.00 | 178 732.00 | 601 591.00 | 780 323.00 |
AP Constructions | 1 245 192.00 | 719 909.00 | 525 284.00 | 1 245 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 679.00 | 29 242.00 | 30 438.00 | 59 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 024.00 | 318 103.00 | 114 921.00 | 433 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 029.00 | 1 245 986.00 | 1 657 043.00 | 2 903 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BZ Autres créances | 200 368.00 | | 200 368.00 | 200 368.00 |
CF Disponibilités | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 827.00 | | 147 827.00 | 147 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 353.00 | | 393 353.00 | 393 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 382.00 | 1 245 986.00 | 2 050 396.00 | 3 296 382.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 705.00 | 684 705.00 | | 684 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 361.00 | 25 870.00 | | 27 361.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
DG Autres réserves | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DH Report à nouveau | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 562.00 | 29 807.00 | | 152 562.00 |
DL TOTAL (I) | 980 049.00 | 827 488.00 | | 980 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 625.00 | 384 354.00 | | 310 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 61 947.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 491.00 | 21 730.00 | | 307 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 144.00 | 21 195.00 | | 161 144.00 |
EA Autres dettes | 246 088.00 | 258 366.00 | | 246 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 347.00 | 747 592.00 | | 1 070 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 396.00 | 1 575 079.00 | | 2 050 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 113.00 | 391 967.00 | | 780 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
FG Production vendue services | 1 065 376.00 | | 1 065 376.00 | 1 065 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 724.00 | | 1 070 724.00 | 1 070 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 104.00 | |
GE Autres charges | | | 14 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | 2 439.00 | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | 2 439.00 | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 356.00 | 374.00 | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | 374.00 | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | 2 065.00 | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 368.00 | 5 265.00 | | 60 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 969.00 | 163 102.00 | | 1 079 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 407.00 | 133 294.00 | | 927 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 562.00 | 29 807.00 | | 152 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 991.00 | | 177 394.00 | 2 729 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 356.00 | 2 903 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 301.00 | 2 518 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 282.00 | | | 383 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 119.00 | | 178 401.00 | 2 344 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | -1 007.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 881.00 | 89 104.00 | | 1 156 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 881.00 | 89 104.00 | | 1 156 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 491.00 | 307 491.00 | | 307 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VB T. V. A. | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
VC Groupe et associés | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 625.00 | 65 391.00 | 245 234.00 | 310 625.00 |
VI Groupe et associés | 246 088.00 | 246 088.00 | | 246 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 827.00 | | | 147 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 612.00 | 368 612.00 | | 368 612.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 347.00 | 780 113.00 | 245 234.00 | 1 070 347.00 |