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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 4 987.00 | 2 813.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 383 282.00 | | 383 282.00 | 383 282.00 |
AN Terrains | 780 323.00 | 237 012.00 | 543 311.00 | 780 323.00 |
AP Constructions | 1 354 295.00 | 924 823.00 | 429 472.00 | 1 354 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 191.00 | 146 402.00 | 133 790.00 | 280 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 699.00 | 501 525.00 | 706 174.00 | 1 207 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 337.00 | 1 814 748.00 | 2 220 589.00 | 4 035 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 669.00 | 16 253.00 | 37 416.00 | 53 669.00 |
BZ Autres créances | 118 610.00 | | 118 610.00 | 118 610.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 414.00 | 16 253.00 | 185 162.00 | 201 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 751.00 | 1 831 001.00 | 2 405 750.00 | 4 236 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 705.00 | 684 705.00 | | 684 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
DG Autres réserves | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
DH Report à nouveau | -53 860.00 | | | -53 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 831.00 | -53 860.00 | | 45 831.00 |
DL TOTAL (I) | 806 908.00 | 761 077.00 | | 806 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 119.00 | 854 807.00 | | 805 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 057.00 | 559 190.00 | | 454 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 357.00 | 29 044.00 | | 21 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 388.00 | 154 794.00 | | 216 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 026.00 | 73 701.00 | | 96 026.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 6 000.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 842.00 | 1 677 535.00 | | 1 598 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 750.00 | 2 438 612.00 | | 2 405 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 947.00 | 993 663.00 | | 1 118 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
FG Production vendue services | 1 213 216.00 | | 1 213 216.00 | 1 213 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 426.00 | | 1 228 426.00 | 1 228 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 752.00 | |
GE Autres charges | | | 11 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | | | 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 986.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 404.00 | 5 036.00 | | 8 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 404.00 | -5 036.00 | | -8 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 656.00 | 915 471.00 | | 1 301 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 825.00 | 969 331.00 | | 1 255 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 831.00 | -53 860.00 | | 45 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 067.00 | 265 956.00 | | 372 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 824.00 | | 269 912.00 | 3 789 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 071.00 | 17 329.00 | 4 035 337.00 | 7 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | 17 329.00 | 3 642 827.00 | 7 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 082.00 | | | 391 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 314.00 | | 269 912.00 | 3 397 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 792.00 | 206 956.00 | | 1 607 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 1 297.00 | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 101.00 | 205 660.00 | | 1 604 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 284.00 | 9 752.00 | 2 783.00 | 9 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 284.00 | 9 752.00 | 2 783.00 | 9 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 284.00 | 9 752.00 | 2 783.00 | 9 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 752.00 | 2 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 388.00 | 216 388.00 | | 216 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VB T. V. A. | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 119.00 | 346 581.00 | 327 856.00 | 805 119.00 |
VI Groupe et associés | 454 057.00 | 454 057.00 | | 454 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 190.00 | | | 127 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 853.00 | | | 176 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 336.00 | 197 336.00 | | 197 336.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 485.00 | 1 118 947.00 | 327 856.00 | 1 577 485.00 |