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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 3 691.00 | 4 109.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 383 282.00 | | 383 282.00 | 383 282.00 |
AN Terrains | 780 323.00 | 228 204.00 | 552 119.00 | 780 323.00 |
AP Constructions | 1 203 156.00 | 871 491.00 | 331 665.00 | 1 203 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 928.00 | 111 052.00 | 139 876.00 | 250 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 836.00 | 393 354.00 | 762 482.00 | 1 155 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 824.00 | 1 607 792.00 | 2 182 032.00 | 3 789 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 015.00 | 9 284.00 | 29 731.00 | 39 015.00 |
BZ Autres créances | 115 984.00 | | 115 984.00 | 115 984.00 |
CF Disponibilités | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 863.00 | 9 284.00 | 256 579.00 | 265 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 688.00 | 1 617 076.00 | 2 438 612.00 | 4 055 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 705.00 | 684 705.00 | | 684 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
DG Autres réserves | 15 482.00 | 7 346.00 | | 15 482.00 |
DH Report à nouveau | | 90 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 860.00 | 67 714.00 | | -53 860.00 |
DL TOTAL (I) | 761 077.00 | 964 937.00 | | 761 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 807.00 | 693 623.00 | | 854 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 190.00 | 426 062.00 | | 559 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 044.00 | 15 891.00 | | 29 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 794.00 | 271 437.00 | | 154 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 701.00 | 68 032.00 | | 73 701.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 612.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 535.00 | 1 479 657.00 | | 1 677 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 612.00 | 2 444 594.00 | | 2 438 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 663.00 | 1 463 766.00 | | 993 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 177 125.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 865 333.00 | | 865 333.00 | 865 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 288.00 | | 871 288.00 | 871 288.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 284.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 944.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | | | -5 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 471.00 | 1 134 413.00 | | 915 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 331.00 | 1 066 699.00 | | 969 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 860.00 | 67 714.00 | | -53 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 956.00 | 280 761.00 | | 265 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 999.00 | | 148 909.00 | 3 749 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 578.00 | 40 507.00 | 3 789 824.00 | 68 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 578.00 | 40 507.00 | 3 397 314.00 | 68 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 082.00 | | | 391 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 489.00 | | 148 909.00 | 3 357 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 838.00 | 188 477.00 | 35 524.00 | 1 454 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 816.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 963.00 | 186 661.00 | 35 524.00 | 1 452 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 794.00 | 154 794.00 | | 154 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VB T. V. A. | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 783.00 | 199 955.00 | 597 086.00 | 854 783.00 |
VI Groupe et associés | 559 190.00 | 559 190.00 | | 559 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 810.00 | | | 452 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
VP Divers | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 229.00 | 222 229.00 | | 222 229.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 491.00 | 993 663.00 | 597 086.00 | 1 648 491.00 |