| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 5 869.00 | 1 931.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 383 282.00 | | 383 282.00 | 383 282.00 |
AN Terrains | 647 317.00 | 106 850.00 | 540 467.00 | 647 317.00 |
AP Constructions | 1 619 352.00 | 931 640.00 | 687 712.00 | 1 619 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 894.00 | 160 617.00 | 146 277.00 | 306 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 510.00 | 464 400.00 | 702 109.00 | 1 166 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 868.00 | 1 669 377.00 | 2 467 492.00 | 4 136 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 097.00 | 24 379.00 | 71 717.00 | 96 097.00 |
BZ Autres créances | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 604.00 | 24 379.00 | 397 225.00 | 421 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 473.00 | 1 693 756.00 | 2 864 717.00 | 4 558 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 705.00 | 684 705.00 | | 684 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
DG Autres réserves | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
DH Report à nouveau | -8 029.00 | -53 860.00 | | -8 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 324.00 | 45 831.00 | | 351 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 232.00 | 806 908.00 | | 1 158 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 944.00 | 805 119.00 | | 895 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 014.00 | 454 057.00 | | 391 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 107.00 | 21 357.00 | | 29 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 782.00 | 216 388.00 | | 224 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 122.00 | 96 026.00 | | 126 122.00 |
EA Autres dettes | 39 516.00 | 5 895.00 | | 39 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 484.00 | 1 598 842.00 | | 1 706 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 717.00 | 2 405 750.00 | | 2 864 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 649.00 | 1 118 947.00 | | 997 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
FG Production vendue services | 1 379 397.00 | | 1 379 397.00 | 1 379 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 677.00 | | 1 395 677.00 | 1 395 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 126.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 947.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 754.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 096.00 | 8 404.00 | | 29 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -8 404.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 497.00 | 1 301 656.00 | | 1 456 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 173.00 | 1 255 825.00 | | 1 105 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 324.00 | 45 831.00 | | 351 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 791.00 | 201 297.00 | | 248 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 337.00 | | 861 222.00 | 4 035 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 691.00 | 4 136 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 691.00 | 3 744 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 082.00 | | | 391 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 827.00 | | 861 222.00 | 3 642 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 748.00 | 153 936.00 | 299 307.00 | 1 814 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 882.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 761.00 | 153 054.00 | 299 307.00 | 1 809 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 253.00 | 8 126.00 | | 16 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 253.00 | 8 126.00 | | 16 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 253.00 | 8 126.00 | | 16 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 782.00 | 224 782.00 | | 224 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VB T. V. A. | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 944.00 | 216 215.00 | 580 360.00 | 895 944.00 |
VI Groupe et associés | 391 014.00 | 391 014.00 | | 391 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 555.00 | | | 242 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 729.00 | | | 151 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 904.00 | 190 904.00 | | 190 904.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 378.00 | 997 649.00 | 580 360.00 | 1 677 378.00 |