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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 519.00 | 1 401.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 383 282.00 | | 383 282.00 | 383 282.00 |
AN Terrains | 780 323.00 | 208 972.00 | 571 351.00 | 780 323.00 |
AP Constructions | 1 242 505.00 | 820 282.00 | 422 224.00 | 1 242 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 350.00 | 47 523.00 | 85 826.00 | 133 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 445.00 | 392 587.00 | 655 858.00 | 1 048 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 762.00 | 1 469 883.00 | 2 122 879.00 | 3 592 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 326.00 | | 120 326.00 | 120 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 088.00 | 1 469 883.00 | 2 243 205.00 | 3 713 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 705.00 | 684 705.00 | | 684 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
DG Autres réserves | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DH Report à nouveau | -16 756.00 | 28 316.00 | | -16 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 178.00 | -45 072.00 | | 107 178.00 |
DL TOTAL (I) | 897 223.00 | 790 045.00 | | 897 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 382.00 | 406 023.00 | | 588 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 964.00 | 211 083.00 | | 274 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 258.00 | 12 519.00 | | 15 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 332.00 | 301 124.00 | | 231 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 705.00 | 23 374.00 | | 83 705.00 |
EA Autres dettes | 152 341.00 | 185 242.00 | | 152 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 982.00 | 1 139 365.00 | | 1 345 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 205.00 | 1 929 410.00 | | 2 243 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 127.00 | 946 416.00 | | 972 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 542.00 | 149 383.00 | | 104 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FG Production vendue services | 1 037 378.00 | | 1 037 378.00 | 1 037 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 469.00 | | 1 038 469.00 | 1 038 469.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 487.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | 4 928.00 | | 2 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | 388.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 286.00 | 884 868.00 | | 1 049 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 108.00 | 929 940.00 | | 942 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 178.00 | -45 072.00 | | 107 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 891.00 | 109 742.00 | | 200 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 586.00 | | 940 531.00 | 3 132 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 355.00 | 3 592 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 355.00 | 3 205 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 282.00 | | 1 920.00 | 383 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 876.00 | | 937 611.00 | 2 747 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 000.00 | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 397.00 | 135 487.00 | | 1 334 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 397.00 | 134 967.00 | | 1 334 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 332.00 | 231 332.00 | | 231 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 341.00 | 152 341.00 | | 152 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 542.00 | 104 542.00 | | 104 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 840.00 | 125 243.00 | 306 510.00 | 483 840.00 |
VI Groupe et associés | 229 964.00 | 229 964.00 | | 229 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 290.00 | | | 335 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 759.00 | 54.00 | | 54 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 724.00 | 972 127.00 | 306 510.00 | 1 330 724.00 |