| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 282.00 | | 383 282.00 | 383 282.00 |
AN Terrains | 780 323.00 | 196 446.00 | 583 878.00 | 780 323.00 |
AP Constructions | 1 242 505.00 | 774 609.00 | 467 896.00 | 1 242 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 275.00 | 30 164.00 | 69 111.00 | 99 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 494.00 | 333 178.00 | 219 316.00 | 552 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 586.00 | 1 334 397.00 | 1 798 189.00 | 3 132 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 221.00 | | 131 221.00 | 131 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 807.00 | 1 334 397.00 | 1 929 410.00 | 3 263 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 705.00 | 684 705.00 | | 684 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 990.00 | 27 361.00 | | 34 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
DG Autres réserves | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DH Report à nouveau | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 072.00 | 152 562.00 | | -45 072.00 |
DL TOTAL (I) | 790 045.00 | 980 049.00 | | 790 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 023.00 | 310 625.00 | | 406 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 083.00 | 45 000.00 | | 211 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 124.00 | 307 491.00 | | 301 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 374.00 | 161 144.00 | | 23 374.00 |
EA Autres dettes | 185 242.00 | 246 088.00 | | 185 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 365.00 | 1 070 347.00 | | 1 139 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 410.00 | 2 050 396.00 | | 1 929 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 416.00 | 780 113.00 | | 946 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FG Production vendue services | 857 120.00 | | 857 120.00 | 857 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 653.00 | | 858 653.00 | 858 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 2 440.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 2 440.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | 4 356.00 | | 3 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | 4 356.00 | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | -1 916.00 | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 868.00 | 1 079 969.00 | | 884 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 940.00 | 927 407.00 | | 929 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 072.00 | 152 562.00 | | -45 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 029.00 | | 322 088.00 | 2 903 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 531.00 | 3 132 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 431.00 | 2 747 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 282.00 | | | 383 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 219.00 | | 322 088.00 | 2 518 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 986.00 | 116 657.00 | 28 246.00 | 1 245 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 986.00 | 116 657.00 | 28 246.00 | 1 245 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 124.00 | 301 124.00 | | 301 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 242.00 | 185 242.00 | | 185 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 383.00 | 149 383.00 | | 149 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 640.00 | 76 209.00 | 180 431.00 | 256 640.00 |
VI Groupe et associés | 146 083.00 | 146 083.00 | | 146 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 753.00 | | | 271 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VP Divers | 614.00 | | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 847.00 | 946 416.00 | 180 431.00 | 1 126 847.00 |