| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 1 875.00 | 5 925.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 383 282.00 | | 383 282.00 | 383 282.00 |
AN Terrains | 780 323.00 | 218 956.00 | 561 367.00 | 780 323.00 |
AP Constructions | 1 242 505.00 | 864 957.00 | 377 549.00 | 1 242 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 251.00 | 68 926.00 | 80 325.00 | 149 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 299.00 | 300 124.00 | 876 176.00 | 1 176 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 999.00 | 1 454 838.00 | 2 295 161.00 | 3 749 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 432.00 | 1 454 838.00 | 2 444 594.00 | 3 899 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 705.00 | 684 705.00 | | 684 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
DG Autres réserves | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DH Report à nouveau | 90 423.00 | -16 756.00 | | 90 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 714.00 | 107 178.00 | | 67 714.00 |
DL TOTAL (I) | 964 937.00 | 897 223.00 | | 964 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 623.00 | 588 382.00 | | 693 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 062.00 | 274 964.00 | | 426 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 891.00 | 15 258.00 | | 15 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 437.00 | 231 332.00 | | 271 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 032.00 | 83 705.00 | | 68 032.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 152 341.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 657.00 | 1 345 982.00 | | 1 479 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 594.00 | 2 243 205.00 | | 2 444 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 141.00 | 972 127.00 | | 1 107 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 125.00 | 104 542.00 | | 177 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 062.00 | | | 426 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
FD Production vendue biens | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
FG Production vendue services | 1 102 881.00 | | 1 102 881.00 | 1 102 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 551.00 | | 1 114 551.00 | 1 114 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 804.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 450.00 | 12 126.00 | | 19 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 413.00 | 1 049 286.00 | | 1 134 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 699.00 | 942 108.00 | | 1 066 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 714.00 | 107 178.00 | | 67 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 762.00 | | 635 216.00 | 3 592 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 979.00 | 3 749 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 979.00 | 3 357 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 202.00 | | 5 880.00 | 385 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 132.00 | | 629 336.00 | 3 205 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 883.00 | 169 804.00 | 184 850.00 | 1 469 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 1 355.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 364.00 | 168 449.00 | 184 850.00 | 1 469 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 437.00 | 271 437.00 | | 271 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 125.00 | 177 125.00 | | 177 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 498.00 | 159 873.00 | 349 132.00 | 516 498.00 |
VI Groupe et associés | 406 062.00 | 406 062.00 | | 406 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 327.00 | | | 160 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 406.00 | 149 406.00 | | 149 406.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 766.00 | 1 107 141.00 | 349 132.00 | 1 463 766.00 |