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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 350.00 | 174.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 672.00 | 73 512.00 | 45 160.00 | 118 672.00 |
BF Prêts | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 398.00 | 73 862.00 | 726 535.00 | 800 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
BZ Autres créances | 209 370.00 | | 209 370.00 | 209 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 779.00 | 11 223.00 | 70 555.00 | 81 779.00 |
CF Disponibilités | 198 044.00 | | 198 044.00 | 198 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 413.00 | 11 223.00 | 525 190.00 | 536 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 811.00 | 85 085.00 | 1 251 725.00 | 1 336 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 943 682.00 | 978 500.00 | | 943 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 131.00 | 125 182.00 | | 126 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 313.00 | 1 241 182.00 | | 1 207 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | 23 310.00 | | 16 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | 26 395.00 | | 27 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 412.00 | 50 276.00 | | 44 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 725.00 | 1 291 458.00 | | 1 251 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 472.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 378.00 | 4 569.00 | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | 4 839.00 | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 6 161.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 7 541.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 089.00 | 345 719.00 | | 364 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 958.00 | 220 536.00 | | 237 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 131.00 | 125 182.00 | | 126 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 612.00 | 25 472.00 | 2 222.00 | 50 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 612.00 | 25 472.00 | 2 222.00 | 50 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
UP Prêts | 55 014.00 | 15 546.00 | | 55 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 190 004.00 | | | 190 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 664.00 | 272 136.00 | 39 528.00 | 311 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673.00 | | | 4 673.00 |