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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 621.00 | 78 404.00 | 43 216.00 | 121 621.00 |
BF Prêts | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 316.00 | 78 929.00 | 695 387.00 | 774 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
BZ Autres créances | 211 938.00 | | 211 938.00 | 211 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 778.00 | 9 890.00 | 71 888.00 | 81 778.00 |
CF Disponibilités | 221 876.00 | | 221 876.00 | 221 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 312.00 | 9 890.00 | 541 421.00 | 551 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 628.00 | 88 819.00 | 1 236 809.00 | 1 325 628.00 |
CU Autres participations | 626 127.00 | | 626 127.00 | 626 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 890 917.00 | | | 890 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 996.00 | | | 1 159 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 809.00 | | | 1 236 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 045.00 | | 194 045.00 | 194 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 045.00 | | 194 045.00 | 194 045.00 |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 796.00 | | | 394 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 218.00 | | | 263 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 799.00 | | 49 607.00 | 794 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 161.00 | 652 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 089.00 | 774 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 928.00 | 122 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 467.00 | | 49 607.00 | 134 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 332.00 | | | 660 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 423.00 | 22 526.00 | 14 020.00 | 70 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 423.00 | 22 526.00 | 14 020.00 | 70 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
UP Prêts | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 623.00 | 13 721.00 | 6 902.00 | 20 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 700.00 | 247 657.00 | 26 043.00 | 273 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 813.00 | 69 911.00 | 6 902.00 | 76 813.00 |