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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 437.00 | 86.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 942.00 | 69 985.00 | 63 956.00 | 133 942.00 |
BF Prêts | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 798.00 | 70 422.00 | 724 375.00 | 794 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
BZ Autres créances | 217 896.00 | | 217 896.00 | 217 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 778.00 | 11 500.00 | 70 278.00 | 81 778.00 |
CF Disponibilités | 209 346.00 | | 209 346.00 | 209 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 651.00 | 11 500.00 | 545 151.00 | 556 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 449.00 | 81 923.00 | 1 269 526.00 | 1 351 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
CU Autres participations | 626 127.00 | | 626 127.00 | 626 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 909 813.00 | | | 909 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 417.00 | | | 1 188 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 526.00 | | | 1 269 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 101.00 | | 210 101.00 | 210 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 101.00 | | 210 101.00 | 210 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 560.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 410.00 | | | 381 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 305.00 | | | 240 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 898.00 | | | 800 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 201.00 | | | 681 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 862.00 | 25 561.00 | 29 000.00 | 73 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 862.00 | 25 561.00 | 29 000.00 | 73 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UP Prêts | 34 144.00 | 8 545.00 | | 34 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VC Groupe et associés | 194 643.00 | | | 194 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 051.00 | 332 392.00 | 25 659.00 | 358 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 109.00 | 60 486.00 | 20 623.00 | 81 109.00 |