| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 526.00 | 137 423.00 | 37 102.00 | 174 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 961.00 | 137 948.00 | 238 012.00 | 375 961.00 |
BZ Autres créances | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | 2 142.00 | 70 358.00 | 72 500.00 |
CF Disponibilités | 1 506 017.00 | | 1 506 017.00 | 1 506 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 551.00 | 2 142.00 | 1 656 409.00 | 1 658 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 512.00 | 140 090.00 | 1 894 422.00 | 2 034 512.00 |
CU Autres participations | 146 096.00 | | 146 096.00 | 146 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 721 332.00 | | | 721 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 943.00 | | | 1 001 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 776.00 | | | 1 860 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 422.00 | | | 1 894 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 338.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 287.00 | | | 1 148 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 287.00 | | | 1 148 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 830.00 | | | 347 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 330.00 | | | 355 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792 957.00 | | | 792 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 985.00 | | | 1 505 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 042.00 | | | 504 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 943.00 | | | 1 001 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 812.00 | | 106 749.00 | 856 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587 600.00 | 200 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 600.00 | 375 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 251.00 | | 6 800.00 | 168 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 561.00 | | 99 949.00 | 688 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 610.00 | 37 338.00 | 137 948.00 | 100 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 610.00 | 37 338.00 | 137 948.00 | 100 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VC Groupe et associés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 847.00 | 80 033.00 | 54 814.00 | 134 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |