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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 733.00 | 70 524.00 | 102 208.00 | 172 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 233.00 | 121 049.00 | 755 184.00 | 876 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BZ Autres créances | 65 766.00 | 25 413.00 | 40 353.00 | 65 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 506.00 | 8 962.00 | 76 543.00 | 85 506.00 |
CF Disponibilités | 265 638.00 | | 265 638.00 | 265 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 089.00 | 34 375.00 | 440 713.00 | 475 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 322.00 | 155 425.00 | 1 195 897.00 | 1 351 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
CU Autres participations | 639 997.00 | 50 000.00 | 589 997.00 | 639 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 843 804.00 | | | 843 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 869.00 | | | 1 091 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
EA Autres dettes | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 028.00 | | | 104 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 897.00 | | | 1 195 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 001.00 | | 176 001.00 | 176 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 001.00 | | 176 001.00 | 176 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 333.00 | | | 345 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 769.00 | | | 234 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 749.00 | 185 643.00 | | 740 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 658.00 | 702 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 158.00 | 876 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 173 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 985.00 | 117 773.00 | | 96 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 764.00 | 67 870.00 | | 643 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 176.00 | 26 048.00 | 24 175.00 | 69 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 176.00 | 26 048.00 | 24 175.00 | 69 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UP Prêts | 8 918.00 | 8 530.00 | 388.00 | 8 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VC Groupe et associés | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 955.00 | 19 631.00 | 31 324.00 | 50 955.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 923.00 | 132 475.00 | 54 448.00 | 186 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 028.00 | 72 704.00 | 31 324.00 | 104 028.00 |