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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 726.00 | 100 085.00 | 67 640.00 | 167 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 812.00 | 150 610.00 | 706 201.00 | 856 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
BZ Autres créances | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 490.00 | 9 493.00 | 76 996.00 | 86 490.00 |
CF Disponibilités | 359 666.00 | | 359 666.00 | 359 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 607.00 | 9 493.00 | 558 113.00 | 567 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 419.00 | 160 104.00 | 1 264 315.00 | 1 424 419.00 |
CU Autres participations | 633 747.00 | 50 000.00 | 583 747.00 | 633 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 868 654.00 | | | 868 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 678.00 | | | 167 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 832.00 | | | 1 173 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 315.00 | | | 1 264 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 135.00 | | 183 135.00 | 183 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 135.00 | | 183 135.00 | 183 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 052.00 | |
GE Autres charges | | | 5 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 242.00 | | | 384 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 678.00 | | | 167 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 234.00 | | 3 854.00 | 876 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 168.00 | 688 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 275.00 | 856 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 107.00 | 168 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 258.00 | | 3 100.00 | 173 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 976.00 | | 754.00 | 702 976.00 |