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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 460.00 | 68 651.00 | 27 808.00 | 96 460.00 |
BF Prêts | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 749.00 | 119 176.00 | 621 572.00 | 740 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BZ Autres créances | 61 873.00 | 11 419.00 | 50 454.00 | 61 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 451.00 | 13 069.00 | 71 381.00 | 84 451.00 |
CF Disponibilités | 321 190.00 | | 321 190.00 | 321 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 785.00 | 24 488.00 | 501 296.00 | 525 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 534.00 | 143 664.00 | 1 122 869.00 | 1 266 534.00 |
CU Autres participations | 626 127.00 | 50 000.00 | 576 127.00 | 626 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 851 066.00 | | | 851 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 019.00 | | | 1 067 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 869.00 | | | 1 122 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 107.00 | | 221 107.00 | 221 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 107.00 | | 221 107.00 | 221 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 989.00 | | | 384 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 536.00 | | | 306 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 316.00 | | 1 739.00 | 774 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 406.00 | 643 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 306.00 | 740 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 96 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 146.00 | | 1 739.00 | 122 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 170.00 | | | 652 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 929.00 | 17 147.00 | 26 900.00 | 78 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 929.00 | 17 147.00 | 26 900.00 | 78 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UP Prêts | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 780.00 | 120 144.00 | 17 637.00 | 137 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |