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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 618.00 | 213 509.00 | 19 109.00 | 232 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 959.00 | 348 048.00 | 89 911.00 | 437 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 782.00 | 566 302.00 | 145 480.00 | 711 782.00 |
BT Marchandises | 758 389.00 | | 758 389.00 | 758 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 700.00 | 27 100.00 | 26 600.00 | 53 700.00 |
BZ Autres créances | 118 012.00 | | 118 012.00 | 118 012.00 |
CF Disponibilités | 231 481.00 | | 231 481.00 | 231 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 241.00 | 27 100.00 | 1 140 141.00 | 1 167 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 023.00 | 593 402.00 | 1 285 621.00 | 1 879 023.00 |
CU Autres participations | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 362.00 | | | 143 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 596 987.00 | 485 024.00 | | 596 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 746.00 | 111 963.00 | | 50 746.00 |
DL TOTAL (I) | 833 995.00 | 639 887.00 | | 833 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446.00 | 19 954.00 | | 1 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 669.00 | 195 286.00 | | 84 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 456.00 | 137 819.00 | | 229 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 412.00 | 89 532.00 | | 130 412.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | 593.00 | | 3 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970.00 | 5 055.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 627.00 | 448 239.00 | | 451 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 621.00 | 1 088 126.00 | | 1 285 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 627.00 | 448 239.00 | | 451 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 706.00 | | 24 076.00 | 687 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 402.00 | | 16 175.00 | 654 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 559.00 | | 7 901.00 | 28 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 898.00 | 35 405.00 | | 530 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 153.00 | 35 405.00 | | 526 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 456.00 | 229 456.00 | | 229 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VB T. V. A. | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
VC Groupe et associés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
VP Divers | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 270.00 | 177 371.00 | 7 899.00 | 185 270.00 |
VW T.V.A. | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 627.00 | 451 627.00 | | 451 627.00 |