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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 966.00 | 249 654.00 | 22 313.00 | 271 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 202.00 | 424 376.00 | 66 826.00 | 491 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 534.00 | 675 328.00 | 119 206.00 | 794 534.00 |
BT Marchandises | 1 005 357.00 | | 1 005 357.00 | 1 005 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 466.00 | 66.00 | 38 401.00 | 38 466.00 |
BZ Autres créances | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 746 013.00 | | 746 013.00 | 746 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 918.00 | 66.00 | 1 966 853.00 | 1 966 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 452.00 | 675 394.00 | 2 086 058.00 | 2 761 452.00 |
CU Autres participations | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 689 679.00 | 685 837.00 | | 689 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 067.00 | 203 842.00 | | 242 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 008.00 | 985 941.00 | | 1 028 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 626.00 | 119 525.00 | | 386 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 719.00 | 245 356.00 | | 361 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 932.00 | 198 607.00 | | 203 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 361.00 | 123 855.00 | | 101 361.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 4 177.00 | | 3 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985.00 | 1 970.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 050.00 | 693 489.00 | | 1 058 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 058.00 | 1 679 430.00 | | 2 086 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 139.00 | 604 099.00 | | 699 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 091 341.00 | | 4 091 341.00 | 4 091 341.00 |
FD Production vendue biens | -3 742.00 | | -3 742.00 | -3 742.00 |
FG Production vendue services | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 566.00 | | 4 091 566.00 | 4 091 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 548.00 | 68 561.00 | | 78 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 000.00 | 3 210 905.00 | | 4 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 933.00 | 3 007 063.00 | | 3 913 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 067.00 | 203 842.00 | | 242 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 323.00 | | 36 211.00 | 758 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 958.00 | | 36 210.00 | 726 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 066.00 | | 2.00 | 30 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 959.00 | 40 369.00 | | 634 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 660.00 | 40 369.00 | | 633 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 932.00 | 203 932.00 | | 203 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 038.00 | 27 715.00 | 358 323.00 | 386 038.00 |
VI Groupe et associés | 361 719.00 | 361 719.00 | | 361 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VP Divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 187.00 | 102 187.00 | | 102 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 361.00 | 195 361.00 | | 195 361.00 |
VW T.V.A. | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 463.00 | 699 139.00 | 358 323.00 | 1 057 463.00 |