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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 950.00 | 225 144.00 | 14 805.00 | 239 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 526.00 | 384 386.00 | 62 139.00 | 446 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 284.00 | 614 276.00 | 107 009.00 | 721 284.00 |
BT Marchandises | 817 115.00 | | 817 115.00 | 817 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | 3 986.00 | 34 894.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 278 315.00 | | 278 315.00 | 278 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 651.00 | 3 986.00 | 1 318 666.00 | 1 322 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 936.00 | 618 262.00 | 1 425 674.00 | 2 043 936.00 |
CU Autres participations | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 362.00 | 143 362.00 | | 53 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 690 564.00 | 617 733.00 | | 690 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 118.00 | 112 831.00 | | 133 118.00 |
DL TOTAL (I) | 919 943.00 | 916 826.00 | | 919 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 713.00 | 10 000.00 | | 105 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 879.00 | 222 819.00 | | 282 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 179.00 | 95 347.00 | | 110 179.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 4 165.00 | | 3 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 990.00 | 2 775.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 731.00 | 346 780.00 | | 505 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 674.00 | 1 263 606.00 | | 1 425 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 839.00 | 340 096.00 | | 420 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615 086.00 | | 3 615 086.00 | 3 615 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 086.00 | | 3 615 086.00 | 3 615 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | 844.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 2 776.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 702.00 | 37 341.00 | | 34 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 041.00 | 3 246 446.00 | | 3 675 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 924.00 | 3 133 615.00 | | 3 541 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 118.00 | 112 831.00 | | 133 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 644.00 | | 716 539.00 | 708 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 062.00 | 30 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 899.00 | 721 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 837.00 | 686 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 837.00 | | 686 475.00 | 673 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 062.00 | | 30 064.00 | 30 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 208.00 | 31 068.00 | | 583 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 463.00 | 31 068.00 | | 578 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 879.00 | 282 879.00 | | 282 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VC Groupe et associés | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 841.00 | 19 949.00 | 58 649.00 | 104 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VP Divers | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 221.00 | 207 221.00 | | 207 221.00 |
VW T.V.A. | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 731.00 | 420 839.00 | 58 649.00 | 505 731.00 |