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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 357.00 | 231 946.00 | 38 412.00 | 270 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 383.00 | 374 965.00 | 75 418.00 | 450 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 104.00 | 608 210.00 | 143 895.00 | 752 104.00 |
BT Marchandises | 925 215.00 | | 925 215.00 | 925 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 133.00 | 2 617.00 | 38 516.00 | 41 133.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 450 798.00 | | 450 798.00 | 450 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 625.00 | 2 617.00 | 1 448 009.00 | 1 450 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 730.00 | 610 827.00 | 1 591 903.00 | 2 202 730.00 |
CU Autres participations | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 623 681.00 | 690 564.00 | | 623 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 156.00 | 133 118.00 | | 262 156.00 |
DL TOTAL (I) | 982 099.00 | 919 943.00 | | 982 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 559.00 | 105 713.00 | | 140 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 586.00 | | | 87 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 033.00 | 282 879.00 | | 258 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 932.00 | 110 179.00 | | 118 932.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 3 969.00 | | 2 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | 2 990.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 804.00 | 505 731.00 | | 609 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 903.00 | 1 425 674.00 | | 1 591 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 471.00 | 420 839.00 | | 469 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 110 040.00 | | 4 110 040.00 | 4 110 040.00 |
FD Production vendue biens | -11 912.00 | | -11 912.00 | -11 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 128.00 | | 4 098 128.00 | 4 098 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 67.00 | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | 849.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 270.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 270.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -270.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 816.00 | 34 702.00 | | 80 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 080.00 | 3 675 041.00 | | 4 151 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 924.00 | 3 541 924.00 | | 3 888 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 156.00 | 133 118.00 | | 262 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 284.00 | | 65 433.00 | 721 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 613.00 | 752 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 446.00 | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 167.00 | 720 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 475.00 | | 65 432.00 | 686 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 064.00 | | 2.00 | 30 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 276.00 | 28 547.00 | 34 613.00 | 614 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | 3 446.00 | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 531.00 | 28 547.00 | 31 167.00 | 609 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 033.00 | 258 033.00 | | 258 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 333.00 | | 34 504.00 | 140 333.00 |
VI Groupe et associés | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
VW T.V.A. | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 804.00 | 469 471.00 | 34 504.00 | 609 804.00 |