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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 203.00 | 1 007.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 841.00 | 58 460.00 | 126 381.00 | 184 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 219.00 | 258 415.00 | 176 804.00 | 435 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 013.00 | 317 078.00 | 338 936.00 | 656 013.00 |
BT Marchandises | 982 167.00 | | 982 167.00 | 982 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 774.00 | 1 206.00 | 41 567.00 | 42 774.00 |
BZ Autres créances | 188 291.00 | | 188 291.00 | 188 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 855 482.00 | | 855 482.00 | 855 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 725.00 | 1 206.00 | 2 140 519.00 | 2 141 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 738.00 | 318 284.00 | 2 479 454.00 | 2 797 738.00 |
CU Autres participations | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 731 746.00 | 689 679.00 | | 731 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 734.00 | 242 067.00 | | 356 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 742.00 | 1 028 008.00 | | 1 184 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 367.00 | 386 626.00 | | 381 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 699.00 | 361 719.00 | | 503 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 724.00 | 203 932.00 | | 246 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 792.00 | 101 361.00 | | 162 792.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 3 427.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 712.00 | 1 058 050.00 | | 1 294 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 454.00 | 2 086 058.00 | | 2 479 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 931.00 | 699 139.00 | | 994 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 503 826.00 | | 5 503 826.00 | 5 503 826.00 |
FD Production vendue biens | -4 061.00 | | -4 061.00 | -4 061.00 |
FG Production vendue services | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 378.00 | | 5 517 378.00 | 5 517 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 381 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 101.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 737.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 145.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -123.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 483.00 | 78 548.00 | | 109 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 708.00 | 4 156 000.00 | | 5 601 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 974.00 | 3 913 933.00 | | 5 244 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 734.00 | 242 067.00 | | 356 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 534.00 | | 280 254.00 | 794 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 775.00 | 656 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 299.00 | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 476.00 | 620 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | 1 210.00 | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 168.00 | | 274 368.00 | 763 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 067.00 | | 4 677.00 | 30 067.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 328.00 | 60 524.00 | 418 775.00 | 675 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 203.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 029.00 | 60 321.00 | 417 476.00 | 674 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 724.00 | 246 724.00 | | 246 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 639.00 | 81 375.00 | 255 038.00 | 380 639.00 |
VI Groupe et associés | 503 699.00 | 503 699.00 | | 503 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 094.00 | 147 094.00 | | 147 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 064.00 | 283 889.00 | 175.00 | 284 064.00 |
VW T.V.A. | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 195.00 | 994 931.00 | 255 038.00 | 1 294 195.00 |