| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 966.00 | 239 073.00 | 32 894.00 | 271 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 992.00 | 394 587.00 | 60 405.00 | 454 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 323.00 | 634 959.00 | 123 364.00 | 758 323.00 |
BT Marchandises | 940 138.00 | | 940 138.00 | 940 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 979.00 | 66.00 | 47 914.00 | 47 979.00 |
BZ Autres créances | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CF Disponibilités | 430 620.00 | | 430 620.00 | 430 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 132.00 | 66.00 | 1 556 066.00 | 1 556 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 455.00 | 635 025.00 | 1 679 430.00 | 2 314 455.00 |
CU Autres participations | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 685 837.00 | 623 681.00 | | 685 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 842.00 | 262 156.00 | | 203 842.00 |
DL TOTAL (I) | 985 941.00 | 982 099.00 | | 985 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 525.00 | 140 559.00 | | 119 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 356.00 | 87 586.00 | | 245 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 607.00 | 258 033.00 | | 198 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 855.00 | 118 932.00 | | 123 855.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 2 144.00 | | 4 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970.00 | 2 550.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 489.00 | 609 804.00 | | 693 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 430.00 | 1 591 903.00 | | 1 679 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170 021.00 | | 3 170 021.00 | 3 170 021.00 |
FD Production vendue biens | -1 154.00 | | -1 154.00 | -1 154.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 189.00 | | 3 169 189.00 | 3 169 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 3 000.00 | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | 855.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 561.00 | 80 816.00 | | 68 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 905.00 | 4 151 080.00 | | 3 210 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 063.00 | 3 888 924.00 | | 3 007 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 842.00 | 262 156.00 | | 203 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 635.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 104.00 | | 6 571.00 | 752 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 758 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 726 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 740.00 | | 6 571.00 | 720 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 210.00 | 27 102.00 | 352.00 | 608 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 911.00 | 27 102.00 | 352.00 | 606 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | 2 551.00 | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | 2 551.00 | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | 2 551.00 | 2 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 607.00 | 198 607.00 | | 198 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 525.00 | 30 135.00 | 84 986.00 | 119 525.00 |
VI Groupe et associés | 245 356.00 | 245 356.00 | | 245 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 277.00 | 165 277.00 | | 165 277.00 |
VW T.V.A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 489.00 | 604 099.00 | 84 986.00 | 693 489.00 |