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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 482.00 | 219 525.00 | 16 957.00 | 236 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 355.00 | 358 938.00 | 78 416.00 | 437 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 708 644.00 | 583 208.00 | 125 436.00 | 708 644.00 |
BT Marchandises | 813 221.00 | 15 178.00 | 798 043.00 | 813 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 219.00 | 4 240.00 | 43 979.00 | 48 219.00 |
BZ Autres créances | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 225 369.00 | | 225 369.00 | 225 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 588.00 | 19 418.00 | 1 138 170.00 | 1 157 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 232.00 | 602 627.00 | 1 263 606.00 | 1 866 232.00 |
CU Autres participations | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 362.00 | 143 362.00 | | 143 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 617 733.00 | 596 987.00 | | 617 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 831.00 | 50 746.00 | | 112 831.00 |
DL TOTAL (I) | 916 826.00 | 833 995.00 | | 916 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 1 446.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 674.00 | 84 669.00 | | 11 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 819.00 | 229 456.00 | | 222 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 347.00 | 130 412.00 | | 95 347.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 3 673.00 | | 4 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 775.00 | 1 970.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 780.00 | 451 627.00 | | 346 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 606.00 | 1 285 621.00 | | 1 263 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 096.00 | 451 627.00 | | 340 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 787.00 | | 3 189 787.00 | 3 189 787.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 787.00 | | 3 189 787.00 | 3 189 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 251.00 | |
GE Autres charges | | | 23 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 926.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 844.00 | 843.00 | | 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | 503.00 | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | -3 305.00 | | 2 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 341.00 | -2 180.00 | | 37 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 446.00 | 3 061 113.00 | | 3 246 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 615.00 | 3 010 367.00 | | 3 133 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 831.00 | 50 746.00 | | 112 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 182.00 | | 708 644.00 | 711 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 460.00 | 30 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 782.00 | 708 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 745.00 | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 577.00 | 673 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 577.00 | | 673 837.00 | 670 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 460.00 | | 30 062.00 | 36 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 302.00 | 30 997.00 | 14 091.00 | 566 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 557.00 | 30 997.00 | 14 091.00 | 561 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 819.00 | 222 819.00 | | 222 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 3 317.00 | 6 683.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VP Divers | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
VW T.V.A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 780.00 | 340 096.00 | 6 683.00 | 346 780.00 |