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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 022.00 | 696.00 | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 753.00 | 24 681.00 | 71.00 | 24 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 645.00 | 221 846.00 | 94 800.00 | 316 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 030.00 | 253 463.00 | 95 567.00 | 349 030.00 |
BT Marchandises | 328 837.00 | | 328 837.00 | 328 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 414.00 | 12 373.00 | 533 041.00 | 545 414.00 |
BZ Autres créances | 77 129.00 | | 77 129.00 | 77 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 978.00 | 4 593.00 | 319 385.00 | 323 978.00 |
CF Disponibilités | 139 287.00 | | 139 287.00 | 139 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 370.00 | 16 965.00 | 1 406 404.00 | 1 423 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 400.00 | 270 429.00 | 1 501 971.00 | 1 772 400.00 |
CU Autres participations | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 741 683.00 | 684 111.00 | | 741 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 582.00 | 57 572.00 | | 39 582.00 |
DL TOTAL (I) | 913 265.00 | 873 683.00 | | 913 265.00 |
DP Provisions pour risques | 4 122.00 | 4 236.00 | | 4 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 122.00 | 4 236.00 | | 4 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 502.00 | 68 742.00 | | 23 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | 128 230.00 | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 200.00 | 380 254.00 | | 416 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 818.00 | 259 961.00 | | 138 818.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 834.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 584.00 | 838 021.00 | | 584 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 971.00 | 1 715 940.00 | | 1 501 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 007.00 | 814 760.00 | | 578 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 753.00 | | 2 747 753.00 | 2 747 753.00 |
FG Production vendue services | 179 123.00 | | 179 123.00 | 179 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 876.00 | | 2 926 876.00 | 2 926 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 122.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 855.00 | 8 303.00 | | 13 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 76.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 667.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 667.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 18 775.00 | | 10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 519.00 | 3 061 079.00 | | 2 966 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 937.00 | 3 003 506.00 | | 2 926 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 582.00 | 57 572.00 | | 39 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 746.00 | | 5 206.00 | 354 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 922.00 | 349 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 922.00 | 341 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 114.00 | | 5 206.00 | 347 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 067.00 | 52 404.00 | 10 922.00 | 211 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | 352.00 | | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 398.00 | 52 051.00 | 10 922.00 | 205 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 236.00 | 4 122.00 | 4 236.00 | 4 236.00 |
6T Sur comptes clients | 7 657.00 | 12 373.00 | 7 657.00 | 7 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 227.00 | 4 593.00 | 1 227.00 | 1 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 799.00 | 16 965.00 | 8 885.00 | 9 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 035.00 | 21 087.00 | 13 121.00 | 14 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 495.00 | 11 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 593.00 | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 525 583.00 | | | 525 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VB T. V. A. | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VP Divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 268.00 | 611 437.00 | 19 831.00 | 631 268.00 |