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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 912.00 | 225 975.00 | 77 937.00 | 303 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 388.00 | 248 451.00 | 77 937.00 | 326 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BT Marchandises | 422 353.00 | 2 534.00 | 419 819.00 | 422 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 455.00 | 7 091.00 | 571 364.00 | 578 455.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 978.00 | | 323 978.00 | 323 978.00 |
CF Disponibilités | 361 924.00 | | 361 924.00 | 361 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 475.00 | 9 624.00 | 1 711 850.00 | 1 721 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 863.00 | 258 075.00 | 1 789 787.00 | 2 047 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 928 552.00 | 897 781.00 | | 928 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 578.00 | 30 771.00 | | 19 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 130.00 | 1 060 552.00 | | 1 080 130.00 |
DP Provisions pour risques | 3 828.00 | 3 317.00 | | 3 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 828.00 | 3 317.00 | | 3 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 808.00 | 36 915.00 | | 33 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 2 876.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 264.00 | 356 660.00 | | 426 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 447.00 | 145 957.00 | | 234 447.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | 17 119.00 | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 829.00 | 559 526.00 | | 705 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 787.00 | 1 623 395.00 | | 1 789 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 880.00 | | 36 394.00 | 307 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 886.00 | 326 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 886.00 | 318 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 248.00 | | 36 394.00 | 300 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 092.00 | 23 331.00 | 17 886.00 | 242 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 374.00 | 23 331.00 | 17 886.00 | 235 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 264.00 | 426 264.00 | | 426 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 447.00 | 234 447.00 | | 234 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 578 455.00 | 578 455.00 | | 578 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 808.00 | 19 781.00 | 14 027.00 | 33 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 409.00 | 612 409.00 | | 612 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 829.00 | 691 803.00 | 14 027.00 | 705 829.00 |