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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 293.00 | 236 306.00 | 54 987.00 | 291 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 826.00 | 260 839.00 | 54 987.00 | 315 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BT Marchandises | 336 738.00 | 2 534.00 | 334 205.00 | 336 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 143.00 | 7 127.00 | 431 017.00 | 438 143.00 |
BZ Autres créances | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 978.00 | | 323 978.00 | 323 978.00 |
CF Disponibilités | 316 423.00 | | 316 423.00 | 316 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 675.00 | 9 661.00 | 1 441 016.00 | 1 450 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 501.00 | 270 499.00 | 1 496 002.00 | 1 766 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 866 559.00 | 838 033.00 | | 866 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 222.00 | 28 527.00 | | 31 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 781.00 | 998 559.00 | | 1 029 781.00 |
DP Provisions pour risques | 2 821.00 | 3 024.00 | | 2 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 821.00 | 3 024.00 | | 2 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 338.00 | 14 525.00 | | 24 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 3 184.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 620.00 | 400 695.00 | | 322 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 343.00 | 95 298.00 | | 106 343.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | 30 134.00 | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 400.00 | 543 837.00 | | 463 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 002.00 | 1 545 420.00 | | 1 496 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 394.00 | | 16 489.00 | 305 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | 315 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 908.00 | 308 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 612.00 | | 16 489.00 | 294 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 310.00 | 16 671.00 | 6 058.00 | 249 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | 522.00 | 3 150.00 | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 965.00 | 16 149.00 | 2 908.00 | 239 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 024.00 | 2 821.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | 2 821.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 620.00 | 322 620.00 | | 322 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 438 143.00 | 438 143.00 | | 438 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 338.00 | 11 919.00 | 12 419.00 | 24 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 162.00 | 470 162.00 | | 470 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 400.00 | 450 981.00 | 12 419.00 | 463 400.00 |