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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 9 346.00 | 522.00 | 9 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 189.00 | 221 542.00 | 54 647.00 | 276 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 394.00 | 250 225.00 | 55 169.00 | 305 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BT Marchandises | 302 217.00 | | 302 217.00 | 302 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 728.00 | 20 164.00 | 532 564.00 | 552 728.00 |
BZ Autres créances | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 978.00 | | 323 978.00 | 323 978.00 |
CF Disponibilités | 247 943.00 | | 247 943.00 | 247 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 414.00 | 20 164.00 | 1 490 251.00 | 1 510 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 808.00 | 270 389.00 | 1 545 420.00 | 1 815 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 838 033.00 | 811 726.00 | | 838 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 527.00 | 26 306.00 | | 28 527.00 |
DL TOTAL (I) | 998 559.00 | 970 033.00 | | 998 559.00 |
DP Provisions pour risques | 3 024.00 | 2 960.00 | | 3 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 024.00 | 2 960.00 | | 3 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | 2 640.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 695.00 | 333 941.00 | | 400 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 298.00 | 80 170.00 | | 95 298.00 |
EA Autres dettes | 30 134.00 | 6 256.00 | | 30 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 837.00 | 423 007.00 | | 543 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 420.00 | 1 396 000.00 | | 1 545 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 438.00 | | 22 081.00 | 299 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 125.00 | 305 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 125.00 | 294 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 655.00 | | 22 081.00 | 288 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 120.00 | 21 315.00 | 16 125.00 | 244 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296.00 | 1 050.00 | | 8 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 824.00 | 20 265.00 | 16 125.00 | 235 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 960.00 | 3 024.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | 3 024.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 695.00 | 400 695.00 | | 400 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
UX Autres créances clients | 552 728.00 | 552 728.00 | | 552 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 525.00 | 5 985.00 | 8 540.00 | 14 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VP Divers | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 671.00 | 633 671.00 | | 633 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 837.00 | 535 296.00 | 8 540.00 | 543 837.00 |