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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 8 296.00 | 1 572.00 | 9 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 233.00 | 217 402.00 | 52 831.00 | 270 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 439.00 | 245 036.00 | 54 403.00 | 299 439.00 |
BT Marchandises | 276 154.00 | | 276 154.00 | 276 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 126.00 | 18 215.00 | 466 910.00 | 485 126.00 |
BZ Autres créances | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 978.00 | | 323 978.00 | 323 978.00 |
CF Disponibilités | 190 189.00 | | 190 189.00 | 190 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 812.00 | 18 215.00 | 1 341 596.00 | 1 359 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 250.00 | 263 250.00 | 1 396 000.00 | 1 659 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 811 726.00 | 781 265.00 | | 811 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 306.00 | 30 461.00 | | 26 306.00 |
DL TOTAL (I) | 970 033.00 | 943 726.00 | | 970 033.00 |
DP Provisions pour risques | 2 960.00 | 2 774.00 | | 2 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 960.00 | 2 774.00 | | 2 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 2 645.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 941.00 | 373 372.00 | | 333 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 170.00 | 75 376.00 | | 80 170.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | 9 509.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 007.00 | 467 607.00 | | 423 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 000.00 | 1 414 107.00 | | 1 396 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 629.00 | | | 277 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 846.00 | | | 266 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 307.00 | 29 037.00 | 4 223.00 | 219 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | 1 394.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 405.00 | 27 643.00 | 4 223.00 | 212 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 774.00 | 2 960.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | 2 960.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 941.00 | 333 941.00 | | 333 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 485 126.00 | 485 126.00 | | 485 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VP Divers | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 491.00 | 569 491.00 | | 569 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 007.00 | 423 007.00 | | 423 007.00 |