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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 377.00 | 218 504.00 | 64 874.00 | 283 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 880.00 | 243 006.00 | 64 874.00 | 307 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BT Marchandises | 370 567.00 | 2 534.00 | 368 033.00 | 370 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 045.00 | 6 581.00 | 481 464.00 | 488 045.00 |
BZ Autres créances | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 978.00 | | 323 978.00 | 323 978.00 |
CF Disponibilités | 351 194.00 | | 351 194.00 | 351 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 636.00 | 9 115.00 | 1 558 522.00 | 1 567 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 516.00 | 252 121.00 | 1 623 395.00 | 1 875 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 897 781.00 | 866 559.00 | | 897 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 771.00 | 31 222.00 | | 30 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 552.00 | 1 029 781.00 | | 1 060 552.00 |
DP Provisions pour risques | 3 317.00 | 2 821.00 | | 3 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 317.00 | 2 821.00 | | 3 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 915.00 | 24 338.00 | | 36 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 2 874.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 660.00 | 322 620.00 | | 356 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 957.00 | 106 343.00 | | 145 957.00 |
EA Autres dettes | 17 119.00 | 7 225.00 | | 17 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 526.00 | 463 400.00 | | 559 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 395.00 | 1 496 002.00 | | 1 623 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 193.00 | | 28 156.00 | 308 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 924.00 | 18 269.00 | 36 102.00 | 259 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 206.00 | 18 269.00 | 36 102.00 | 253 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 821.00 | 3 317.00 | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 660.00 | 356 660.00 | | 356 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 957.00 | 145 957.00 | | 145 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
UX Autres créances clients | 488 045.00 | 488 045.00 | | 488 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 915.00 | 17 893.00 | 19 022.00 | 36 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 552.00 | 520 552.00 | | 520 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 526.00 | 540 504.00 | 19 022.00 | 559 526.00 |