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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 6 902.00 | 2 966.00 | 9 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 201.00 | 189 759.00 | 54 442.00 | 244 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 629.00 | 220 221.00 | 57 408.00 | 277 629.00 |
BT Marchandises | 279 202.00 | | 279 202.00 | 279 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 829.00 | 23 025.00 | 497 804.00 | 520 829.00 |
BZ Autres créances | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 978.00 | 795.00 | 323 183.00 | 323 978.00 |
CF Disponibilités | 199 343.00 | | 199 343.00 | 199 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 519.00 | 23 819.00 | 1 356 699.00 | 1 380 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 147.00 | 244 040.00 | 1 414 107.00 | 1 658 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 781 265.00 | 741 683.00 | | 781 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 461.00 | 39 582.00 | | 30 461.00 |
DL TOTAL (I) | 943 726.00 | 913 265.00 | | 943 726.00 |
DP Provisions pour risques | 2 774.00 | 4 122.00 | | 2 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 774.00 | 4 122.00 | | 2 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 705.00 | 23 502.00 | | 6 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 4 873.00 | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 372.00 | 419 334.00 | | 373 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 376.00 | 138 818.00 | | 75 376.00 |
EA Autres dettes | 9 509.00 | 2 051.00 | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 607.00 | 588 578.00 | | 467 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 107.00 | 1 505 965.00 | | 1 414 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 030.00 | | 6 840.00 | 349 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 242.00 | 277 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 242.00 | 266 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | 3 150.00 | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 398.00 | | 3 690.00 | 341 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 549.00 | 43 411.00 | 76 653.00 | 252 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 880.00 | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 527.00 | 42 531.00 | 76 653.00 | 246 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 122.00 | 2 774.00 | 4 122.00 | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122.00 | 2 774.00 | 4 122.00 | 4 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774.00 | 4 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 372.00 | 373 372.00 | | 373 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 996.00 | 577 996.00 | | 577 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 607.00 | 467 607.00 | | 467 607.00 |