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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 44 945.00 | 44 831.00 | 114.00 | 44 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 307.00 | 433 256.00 | 75 051.00 | 508 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 742.00 | 493 431.00 | 118 311.00 | 611 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 739.00 | 975 518.00 | 306 221.00 | 1 281 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
BN En cours de production de biens | 291 034.00 | | 291 034.00 | 291 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854 408.00 | | 3 854 408.00 | 3 854 408.00 |
CF Disponibilités | 285 365.00 | | 285 365.00 | 285 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 509.00 | 72 570.00 | 5 305 939.00 | 5 378 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 248.00 | 1 048 088.00 | 5 612 160.00 | 6 660 248.00 |
CU Autres participations | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 696 664.00 | 571 338.00 | | 696 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 733.00 | 420 326.00 | | 100 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 397.00 | 1 431 664.00 | | 1 237 397.00 |
DP Provisions pour risques | 170 634.00 | 215 509.00 | | 170 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 634.00 | 215 509.00 | | 170 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 653.00 | 45 988.00 | | 94 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 443.00 | 100 057.00 | | 50 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 540.00 | 98 017.00 | | 136 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 543.00 | 1 322 862.00 | | 1 053 543.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 13 988.00 | | 3 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 073.00 | 36 700.00 | | 303 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 129.00 | 4 773 519.00 | | 4 204 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 160.00 | 6 420 693.00 | | 5 612 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 076.00 | 4 648 249.00 | | 4 018 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 429 200.00 | |
FM Production stockée | | | 148 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 757 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 918 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 745 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 600.00 | |
GE Autres charges | | | 21 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 737 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 935.00 | 2 991.00 | | 24 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 433.00 | 400 182.00 | | 85 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 369.00 | 403 173.00 | | 110 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 90.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 47 694.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 669.00 | 355 479.00 | | 106 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 025.00 | 83 218.00 | | 26 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 877 032.00 | 15 075 074.00 | | 14 877 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 776 300.00 | 14 654 747.00 | | 14 776 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 733.00 | 420 326.00 | | 100 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 572.00 | | 161 033.00 | 1 210 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 866.00 | 1 281 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 845.00 | 19 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 021.00 | 1 193 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 162.00 | | 158 873.00 | 1 106 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 320.00 | | 2 160.00 | 67 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 347.00 | 74 047.00 | 89 876.00 | 991 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 845.00 | | 17 845.00 | 21 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 503.00 | 74 047.00 | 72 031.00 | 969 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 509.00 | 31 600.00 | 76 475.00 | 215 509.00 |
6T Sur comptes clients | 86 957.00 | 6 860.00 | 21 246.00 | 86 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 957.00 | 6 860.00 | 21 246.00 | 86 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 466.00 | 38 460.00 | 97 721.00 | 302 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 460.00 | 97 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 921.00 | 2 444 921.00 | | 2 444 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 725.00 | 218 725.00 | | 218 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 073.00 | 303 073.00 | | 303 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 083 597.00 | | | 4 083 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
VB T. V. A. | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
VC Groupe et associés | 394.00 | | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 293.00 | 42 780.00 | 49 513.00 | 92 293.00 |
VI Groupe et associés | 117 092.00 | 117 092.00 | | 117 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 614.00 | | | 191 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 831.00 | | | 136 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 025.00 | 4 756 347.00 | 28 679.00 | 4 785 025.00 |
VW T.V.A. | 582 983.00 | 582 983.00 | | 582 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 589.00 | 4 018 076.00 | 49 513.00 | 4 067 589.00 |