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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 410.00 | 3 180.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 363.00 | 489 573.00 | 127 790.00 | 617 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 095.00 | 417 128.00 | 141 966.00 | 559 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 270.00 | 952 056.00 | 379 214.00 | 1 331 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
BN En cours de production de biens | 217 389.00 | | 217 389.00 | 217 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845 033.00 | 69 742.00 | 4 775 290.00 | 4 845 033.00 |
BZ Autres créances | 487 097.00 | | 487 097.00 | 487 097.00 |
CF Disponibilités | 278 578.00 | | 278 578.00 | 278 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 360.00 | 69 742.00 | 5 858 617.00 | 5 928 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 630.00 | 1 021 798.00 | 6 237 832.00 | 7 259 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 774 388.00 | | | 774 388.00 |
DH Report à nouveau | | 742 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 006.00 | 31 991.00 | | 59 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 395.00 | 1 214 388.00 | | 1 273 395.00 |
DP Provisions pour risques | 129 992.00 | 165 472.00 | | 129 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 992.00 | 165 472.00 | | 129 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 140.00 | 174 570.00 | | 129 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 243.00 | 133 495.00 | | 71 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 911.00 | 66 115.00 | | 34 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 147.00 | 2 385 659.00 | | 3 355 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 540.00 | 1 099 606.00 | | 1 198 540.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 6 366.00 | | 2 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 550.00 | 82 764.00 | | 42 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 445.00 | 3 948 574.00 | | 4 834 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 832.00 | 5 328 435.00 | | 6 237 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 630.00 | 3 710 120.00 | | 4 749 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 878.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 514 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 514 786.00 | |
FM Production stockée | | | 15 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 651 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 661 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 662 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 418.00 | 3 714.00 | | 6 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 700.00 | 77 290.00 | | 80 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 118.00 | 81 004.00 | | 87 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 578.00 | 300.00 | | 12 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 062.00 | 15 710.00 | | 8 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 640.00 | 16 010.00 | | 20 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 478.00 | 64 994.00 | | 66 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 257.00 | -3 901.00 | | -4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 745 535.00 | 13 917 088.00 | | 15 745 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 686 529.00 | 13 885 097.00 | | 15 686 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 006.00 | 31 991.00 | | 59 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 262.00 | | 94 566.00 | 1 368 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 557.00 | 1 331 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 557.00 | 1 249 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 3 590.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 022.00 | | 83 959.00 | 1 297 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 996.00 | | 7 017.00 | 55 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 512.00 | 116 040.00 | 123 496.00 | 959 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 512.00 | 115 630.00 | 123 496.00 | 959 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 472.00 | | 35 480.00 | 165 472.00 |
6T Sur comptes clients | 72 793.00 | | 3 051.00 | 72 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 793.00 | | 3 051.00 | 72 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 265.00 | | 38 531.00 | 238 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 147.00 | 3 355 147.00 | | 3 355 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 810.00 | 180 810.00 | | 180 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 731.00 | 254 731.00 | | 254 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
UX Autres créances clients | 4 754 775.00 | | | 4 754 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
VB T. V. A. | 183 106.00 | | | 183 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 684.00 | 77 781.00 | 49 903.00 | 127 684.00 |
VI Groupe et associés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 867.00 | | | 109 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 089.00 | 5 405 877.00 | 22 212.00 | 5 428 089.00 |
VW T.V.A. | 698 460.00 | 698 460.00 | | 698 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 534.00 | 4 749 630.00 | 49 903.00 | 4 799 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |