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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 330.00 | 12 301.00 | 14 029.00 | 26 330.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 392.00 | 599 691.00 | 125 701.00 | 725 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 415.00 | 493 085.00 | 129 329.00 | 622 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 659.00 | 1 150 022.00 | 364 637.00 | 1 514 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BN En cours de production de biens | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 471.00 | 44 153.00 | 3 050 318.00 | 3 094 471.00 |
BZ Autres créances | 171 128.00 | | 171 128.00 | 171 128.00 |
CF Disponibilités | 2 294 841.00 | | 2 294 841.00 | 2 294 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 982.00 | 44 153.00 | 5 614 829.00 | 5 658 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 641.00 | 1 194 175.00 | 5 979 466.00 | 7 173 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 511 292.00 | 803 395.00 | | 511 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 468.00 | -292 103.00 | | 110 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 760.00 | 951 292.00 | | 1 061 760.00 |
DP Provisions pour risques | 237 666.00 | 148 000.00 | | 237 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 666.00 | 148 000.00 | | 237 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 807.00 | 115 960.00 | | 1 340 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 038.00 | 61 019.00 | | 66 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 055.00 | 32 112.00 | | 81 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 191.00 | 3 254 799.00 | | 1 783 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 170.00 | 1 218 322.00 | | 1 093 170.00 |
EA Autres dettes | 50 291.00 | 157 252.00 | | 50 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 489.00 | 86 629.00 | | 265 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 040.00 | 4 926 093.00 | | 4 680 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 466.00 | 6 025 385.00 | | 5 979 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 515 452.00 | 4 847 385.00 | | 4 515 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 549 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 549 999.00 | |
FM Production stockée | | | -279 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 436 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 532 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 499 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 27 565.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 750.00 | 168 500.00 | | 194 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 250.00 | 196 065.00 | | 197 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | 17 082.00 | | 5 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 152.00 | 24 577.00 | | 17 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 465.00 | 41 659.00 | | 22 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 785.00 | 154 406.00 | | 174 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275.00 | -4 548.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 824.00 | 19 105 708.00 | | 13 637 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 527 356.00 | 19 397 811.00 | | 13 527 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 468.00 | -292 103.00 | | 110 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 662.00 | | 91 131.00 | 1 470 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 52 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 134.00 | 1 514 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 934.00 | 1 420 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 074.00 | | 87 631.00 | 1 364 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 013.00 | | 3 500.00 | 65 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 333.00 | 137 671.00 | 29 982.00 | 1 042 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 8 777.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 808.00 | 128 894.00 | 29 982.00 | 1 038 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 192.00 | 1 783 192.00 | | 1 783 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 474.00 | 161 474.00 | | 161 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 470.00 | 425 470.00 | | 425 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 489.00 | 265 489.00 | | 265 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 057.00 | 2 946 057.00 | | 2 946 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 414.00 | 148 414.00 | | 148 414.00 |
VB T. V. A. | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 602.00 | 1 256 068.00 | 83 534.00 | 1 339 602.00 |
VI Groupe et associés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 289 800.00 | | | 1 289 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 715.00 | 3 317 003.00 | 27 712.00 | 3 344 715.00 |
VW T.V.A. | 443 515.00 | 443 515.00 | | 443 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 986.00 | 4 515 452.00 | 83 534.00 | 4 598 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 89.00 | | 80.00 |