| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 725.00 | 436 216.00 | 132 509.00 | 568 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 331.00 | 478 351.00 | 176 981.00 | 655 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 262.00 | 959 512.00 | 408 750.00 | 1 368 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096 342.00 | 72 793.00 | 4 023 549.00 | 4 096 342.00 |
CF Disponibilités | 201 805.00 | | 201 805.00 | 201 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 478.00 | 72 793.00 | 4 919 685.00 | 4 992 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 740.00 | 1 032 305.00 | 5 328 435.00 | 6 360 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 397.00 | 696 664.00 | | 742 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 991.00 | 100 733.00 | | 31 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 388.00 | 1 237 397.00 | | 1 214 388.00 |
DP Provisions pour risques | 165 472.00 | 170 634.00 | | 165 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 472.00 | 170 634.00 | | 165 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 570.00 | 94 653.00 | | 174 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 495.00 | 167 535.00 | | 133 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 115.00 | 136 540.00 | | 66 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 659.00 | 2 444 921.00 | | 2 385 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 606.00 | 1 053 543.00 | | 1 099 606.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 3 863.00 | | 6 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 764.00 | 303 073.00 | | 82 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 574.00 | 4 204 129.00 | | 3 948 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 435.00 | 5 612 160.00 | | 5 328 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 120.00 | 4 018 076.00 | | 3 710 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 790 840.00 | | 13 790 840.00 | 13 790 840.00 |
FM Production stockée | | | -88 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 832 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 518 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 738.00 | |
GE Autres charges | | | 25 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 865 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 714.00 | 24 935.00 | | 3 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 290.00 | 85 433.00 | | 77 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 004.00 | 110 369.00 | | 81 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 3 700.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 010.00 | 3 700.00 | | 16 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 994.00 | 106 669.00 | | 64 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 901.00 | 26 025.00 | | -3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 917 088.00 | 14 877 032.00 | | 13 917 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 885 097.00 | 14 776 300.00 | | 13 885 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 991.00 | 100 733.00 | | 31 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 739.00 | | 220 591.00 | 1 281 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 55 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 068.00 | 1 368 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 068.00 | 1 297 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 014.00 | | 219 075.00 | 1 193 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 480.00 | | 1 516.00 | 69 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 518.00 | 102 352.00 | 118 358.00 | 975 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 518.00 | 102 352.00 | 114 358.00 | 971 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 634.00 | 40 738.00 | 45 900.00 | 170 634.00 |
6T Sur comptes clients | 72 570.00 | 7 680.00 | 7 457.00 | 72 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 570.00 | 7 680.00 | 7 457.00 | 72 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 204.00 | 48 418.00 | 53 357.00 | 243 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 418.00 | 53 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 659.00 | 2 385 659.00 | | 2 385 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 937.00 | 221 937.00 | | 221 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 000 374.00 | | | 4 000 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
VB T. V. A. | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 928.00 | 83 814.00 | 86 114.00 | 169 928.00 |
VI Groupe et associés | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 009.00 | 4 583 814.00 | 15 195.00 | 4 599 009.00 |
VW T.V.A. | 655 737.00 | 655 737.00 | | 655 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 459.00 | 3 710 120.00 | 172 339.00 | 3 882 459.00 |