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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 854.00 | 637 723.00 | 241 131.00 | 878 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 006.00 | 581 233.00 | 242 773.00 | 824 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 529.00 | 1 279 701.00 | 571 827.00 | 1 851 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BN En cours de production de biens | 177 355.00 | | 177 355.00 | 177 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169 472.00 | 44 153.00 | 4 125 319.00 | 4 169 472.00 |
BZ Autres créances | 288 733.00 | | 288 733.00 | 288 733.00 |
CF Disponibilités | 796 807.00 | | 796 807.00 | 796 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 214.00 | 44 153.00 | 5 500 061.00 | 5 544 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 743.00 | 1 323 854.00 | 6 071 889.00 | 7 395 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 651 553.00 | 621 760.00 | | 651 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 063.00 | 95 793.00 | | -8 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 490.00 | 1 157 553.00 | | 1 083 490.00 |
DP Provisions pour risques | 191 605.00 | 265 934.00 | | 191 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 605.00 | 265 934.00 | | 191 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 245.00 | 1 405 684.00 | | 1 182 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 16 095.00 | | 18 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 946.00 | 56 939.00 | | 60 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 154.00 | 1 634 790.00 | | 2 449 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 717.00 | 1 096 115.00 | | 1 002 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
EA Autres dettes | 47 029.00 | 33 322.00 | | 47 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 794.00 | 4 242 944.00 | | 4 796 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 889.00 | 5 666 431.00 | | 6 071 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 887 813.00 | 3 113 330.00 | | 3 887 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 276 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 276 357.00 | |
FM Production stockée | | | 79 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 636 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 323 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 702 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 091.00 | 6 629.00 | | 9 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 13 667.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 091.00 | 20 296.00 | | 174 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 135.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 668.00 | 11 973.00 | | 102 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 716.00 | 12 108.00 | | 102 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 375.00 | 8 188.00 | | 71 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | -1 632.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 812 926.00 | 13 160 844.00 | | 13 812 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 820 989.00 | 13 065 051.00 | | 13 820 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 063.00 | 95 793.00 | | -8 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 259.00 | | 428 858.00 | 1 573 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 237.00 | 44 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 588.00 | 1 851 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 351.00 | 1 775 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 318.00 | | 428 858.00 | 1 487 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 297.00 | 157 545.00 | 38 140.00 | 1 160 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | 3 691.00 | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 187.00 | 153 854.00 | 38 140.00 | 1 148 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 934.00 | 37 000.00 | 111 329.00 | 265 934.00 |
6T Sur comptes clients | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 087.00 | 37 000.00 | 111 329.00 | 310 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 154.00 | 2 449 154.00 | | 2 449 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 732.00 | 168 732.00 | | 168 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 039.00 | 171 039.00 | | 171 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
UX Autres créances clients | 4 028 608.00 | 4 028 608.00 | | 4 028 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 864.00 | | 140 864.00 | 140 864.00 |
VB T. V. A. | 163 965.00 | 163 965.00 | | 163 965.00 |
VC Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 401.00 | 331 366.00 | 848 035.00 | 1 179 401.00 |
VI Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 306.00 | | | 336 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 183.00 | 4 387 261.00 | 160 921.00 | 4 548 183.00 |
VW T.V.A. | 618 454.00 | 618 454.00 | | 618 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 849.00 | 3 887 813.00 | 848 035.00 | 4 735 849.00 |