| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 12 109.00 | 3 691.00 | 15 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 730.00 | 583 780.00 | 152 949.00 | 736 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 623.00 | 519 462.00 | 158 161.00 | 677 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 259.00 | 1 160 297.00 | 412 962.00 | 1 573 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 078.00 | 44 153.00 | 3 036 925.00 | 3 081 078.00 |
BZ Autres créances | 211 563.00 | | 211 563.00 | 211 563.00 |
CF Disponibilités | 1 807 763.00 | | 1 807 763.00 | 1 807 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 621.00 | 44 153.00 | 5 253 469.00 | 5 297 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 880.00 | 1 204 449.00 | 5 666 431.00 | 6 870 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 621 760.00 | 511 292.00 | | 621 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 793.00 | 110 468.00 | | 95 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 553.00 | 1 061 760.00 | | 1 157 553.00 |
DP Provisions pour risques | 265 934.00 | 237 666.00 | | 265 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 934.00 | 237 666.00 | | 265 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 684.00 | 1 340 507.00 | | 1 405 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 095.00 | 66 038.00 | | 16 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 939.00 | 81 055.00 | | 56 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 790.00 | 1 783 191.00 | | 1 634 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 115.00 | 1 093 170.00 | | 1 096 115.00 |
EA Autres dettes | 33 322.00 | 50 291.00 | | 33 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 265 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 242 944.00 | 4 680 040.00 | | 4 242 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 431.00 | 5 979 466.00 | | 5 666 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 330.00 | 4 515 452.00 | | 3 113 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 865 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 865 843.00 | |
FM Production stockée | | | 79 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 139 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 019 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 629.00 | 2 500.00 | | 6 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | 194 750.00 | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 296.00 | 197 250.00 | | 20 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 313.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 973.00 | 17 152.00 | | 11 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108.00 | 22 465.00 | | 12 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 188.00 | 174 785.00 | | 8 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 632.00 | -1 275.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 160 844.00 | 13 637 824.00 | | 13 160 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 065 051.00 | 13 527 356.00 | | 13 065 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 793.00 | 110 468.00 | | 95 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 659.00 | | 199 488.00 | 1 514 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 54 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 889.00 | 1 573 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 530.00 | 31 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 142.00 | 1 487 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 771.00 | | 195 688.00 | 1 420 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 313.00 | | 3 800.00 | 52 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 022.00 | 137 973.00 | 127 698.00 | 1 150 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | 8 367.00 | 8 559.00 | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 721.00 | 129 606.00 | 119 140.00 | 1 137 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 666.00 | 89 821.00 | 61 553.00 | 237 666.00 |
6T Sur comptes clients | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 819.00 | 89 821.00 | 61 553.00 | 281 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 821.00 | 61 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 790.00 | 1 634 790.00 | | 1 634 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 291.00 | 215 291.00 | | 215 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 252.00 | 330 252.00 | | 330 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 663.00 | 2 932 663.00 | | 2 932 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 414.00 | | 148 414.00 | 148 414.00 |
VB T. V. A. | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
VC Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 235.00 | 330 560.00 | 1 072 675.00 | 1 403 235.00 |
VI Groupe et associés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 822.00 | | | 133 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 209.00 | 3 232 500.00 | 178 709.00 | 3 411 209.00 |
VW T.V.A. | 510 004.00 | 510 004.00 | | 510 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 005.00 | 3 113 330.00 | 1 072 675.00 | 4 186 005.00 |