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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 958.00 | 1 039.00 | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 502.00 | 41 024.00 | 5 478.00 | 46 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 021.00 | 259 286.00 | 262 735.00 | 522 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 822 062.00 | 301 268.00 | 520 794.00 | 822 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 624 293.00 | | 624 293.00 | 624 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BZ Autres créances | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 294 378.00 | | 294 378.00 | 294 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 612.00 | | 1 013 612.00 | 1 013 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 674.00 | 301 268.00 | 1 534 406.00 | 1 835 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 735 374.00 | 676 140.00 | | 735 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 636.00 | 59 233.00 | | 50 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 397.00 | 1 070 761.00 | | 1 121 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 995.00 | 164 529.00 | | 129 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 136.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | 86 991.00 | | 111 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 537.00 | 116 623.00 | | 132 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 179.00 | 33 434.00 | | 39 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 008.00 | 401 783.00 | | 413 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 406.00 | 1 472 544.00 | | 1 534 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 606.00 | 271 677.00 | | 318 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 112.00 | | 8 006.00 | 817 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056.00 | 822 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 568 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 193.00 | | 1 345.00 | 252 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 869.00 | | 6 661.00 | 564 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 899.00 | 44 376.00 | 3 007.00 | 259 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 306.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 246.00 | 44 071.00 | 3 007.00 | 259 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | 111 043.00 | | 111 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
UX Autres créances clients | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 687.00 | 35 286.00 | 94 402.00 | 129 687.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 008.00 | 318 607.00 | 94 402.00 | 413 008.00 |