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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 040.00 | 48 723.00 | 1 318.00 | 50 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 489.00 | 419 422.00 | 102 067.00 | 521 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 165.00 | 470 240.00 | 354 925.00 | 825 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 578 219.00 | | 578 219.00 | 578 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BZ Autres créances | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 402 069.00 | | 402 069.00 | 402 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 551.00 | 2.00 | 1 094 551.00 | 1 094 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 716.00 | 470 240.00 | 1 449 476.00 | 1 919 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 930 970.00 | 886 598.00 | | 930 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 993.00 | 94 371.00 | | 43 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 351.00 | 1 316 358.00 | | 1 310 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 21 985.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | 47 780.00 | | 33 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 923.00 | 46 862.00 | | 58 923.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 855.00 | 47 773.00 | | 45 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 125.00 | 164 400.00 | | 139 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 476.00 | 1 480 757.00 | | 1 449 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 125.00 | 164 400.00 | | 139 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 165.00 | | | 825 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 636.00 | | | 253 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 529.00 | | | 571 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 381.00 | 41 859.00 | | 428 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 232.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 518.00 | 41 626.00 | | 426 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
UX Autres créances clients | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 125.00 | 139 125.00 | | 139 125.00 |