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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 040.00 | 46 551.00 | 3 489.00 | 50 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 950.00 | 339 212.00 | 182 738.00 | 521 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 529.00 | 387 761.00 | 437 769.00 | 825 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 670 541.00 | | 670 541.00 | 670 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BZ Autres créances | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 353 771.00 | | 353 771.00 | 353 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 834.00 | | 1 098 834.00 | 1 098 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 363.00 | 387 761.00 | 1 536 602.00 | 1 924 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 851 546.00 | 786 010.00 | | 851 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 052.00 | 105 537.00 | | 95 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 986.00 | 1 226 934.00 | | 1 281 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 737.00 | 94 786.00 | | 58 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 616.00 | 64 740.00 | | 76 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 714.00 | 126 219.00 | | 79 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 425.00 | 17 785.00 | | 39 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 616.00 | 303 654.00 | | 254 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 602.00 | 1 530 588.00 | | 1 536 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 882.00 | 245 232.00 | | 232 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 600.00 | | 2 563.00 | 825 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 825 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 571 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 538.00 | | | 253 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 062.00 | | 2 563.00 | 572 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 545.00 | 42 850.00 | 2 634.00 | 347 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 547.00 | 42 850.00 | 2 634.00 | 345 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
UX Autres créances clients | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 422.00 | 36 688.00 | 21 734.00 | 58 422.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 616.00 | 232 882.00 | 21 734.00 | 254 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |