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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 040.00 | 45 070.00 | 4 970.00 | 50 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 021.00 | 300 477.00 | 221 545.00 | 522 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 600.00 | 347 545.00 | 478 056.00 | 825 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 725 860.00 | | 725 860.00 | 725 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BZ Autres créances | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 263 703.00 | | 263 703.00 | 263 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 532.00 | | 1 052 532.00 | 1 052 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 132.00 | 347 545.00 | 1 530 588.00 | 1 878 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 786 010.00 | 735 374.00 | | 786 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 537.00 | 50 636.00 | | 105 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 934.00 | 1 121 397.00 | | 1 226 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 786.00 | 130 126.00 | | 94 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 740.00 | 111 043.00 | | 64 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 219.00 | 132 537.00 | | 126 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 785.00 | 39 179.00 | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 654.00 | 413 008.00 | | 303 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 588.00 | 1 534 406.00 | | 1 530 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 232.00 | 318 606.00 | | 245 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 062.00 | | 3 539.00 | 822 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 538.00 | | | 253 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 523.00 | | 3 539.00 | 568 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 268.00 | 46 276.00 | | 301 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 1 039.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 310.00 | 45 237.00 | | 300 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UX Autres créances clients | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 402.00 | 35 980.00 | 58 422.00 | 94 402.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 654.00 | 245 232.00 | 58 422.00 | 303 654.00 |