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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 1 863.00 | 232.00 | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 040.00 | 47 655.00 | 2 386.00 | 50 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 489.00 | 378 864.00 | 142 625.00 | 521 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 165.00 | 428 381.00 | 396 784.00 | 825 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 614 693.00 | | 614 693.00 | 614 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BZ Autres créances | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 372 768.00 | | 372 768.00 | 372 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 974.00 | | 1 083 974.00 | 1 083 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 139.00 | 428 381.00 | 1 480 757.00 | 1 909 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 886 598.00 | 851 546.00 | | 886 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 371.00 | 95 052.00 | | 94 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 358.00 | 1 281 986.00 | | 1 316 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 985.00 | 58 737.00 | | 21 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 780.00 | 76 616.00 | | 47 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 862.00 | 79 714.00 | | 46 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 773.00 | 39 425.00 | | 47 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 400.00 | 254 616.00 | | 164 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 757.00 | 1 536 602.00 | | 1 480 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 529.00 | | 1 289.00 | 825 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 825 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 253 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 571 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 538.00 | | 400.00 | 253 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 991.00 | | 889.00 | 571 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 761.00 | 42 274.00 | 1 654.00 | 387 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 168.00 | 303.00 | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 763.00 | 42 106.00 | 1 351.00 | 385 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
UX Autres créances clients | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |